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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | 915.00 | 1 239.00 | 2 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 525.00 | 3 553.00 | 111 972.00 | 115 525.00 |
BT Marchandises | 815 047.00 | | 815 047.00 | 815 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 129 242.00 | | 129 242.00 | 129 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 100.00 | | 154 100.00 | 154 100.00 |
CF Disponibilités | 581 891.00 | | 581 891.00 | 581 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 448.00 | | 1 683 448.00 | 1 683 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 973.00 | 3 553.00 | 1 795 420.00 | 1 798 973.00 |
CU Autres participations | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 247.00 | | | 399 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 774.00 | | | 221 774.00 |
DL TOTAL (I) | 676 021.00 | | | 676 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 880.00 | | | 365 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 880.00 | | | 365 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 778.00 | | | 529 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 933.00 | | | 143 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 519.00 | | | 753 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 420.00 | | | 1 795 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 519.00 | | | 753 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 778.00 | | | 529 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 492.00 | | 1 032.00 | 114 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | | 892.00 | 1 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 593.00 | | 140.00 | 110 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020.00 | 533.00 | | 3 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 14.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 520.00 | | 1 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 628.00 | 365 880.00 | 154 628.00 | 154 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 628.00 | 365 880.00 | 154 628.00 | 154 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 880.00 | 154 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 933.00 | 143 933.00 | | 143 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VB T. V. A. | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
VC Groupe et associés | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 778.00 | 529 778.00 | | 529 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 113.00 | 187 113.00 | | 187 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
VW T.V.A. | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 519.00 | 753 519.00 | | 753 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
ST Autres comptes | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 506.00 | | | 245 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 426.00 | | | 137 426.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |