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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 927.00 | 37 108.00 | 13 819.00 | 50 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 065.00 | 37 108.00 | 16 957.00 | 54 065.00 |
BT Marchandises | 469 717.00 | 12 447.00 | 457 270.00 | 469 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 138.00 | | 660 138.00 | 660 138.00 |
BZ Autres créances | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
CF Disponibilités | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 064.00 | 12 447.00 | 1 213 617.00 | 1 226 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 280.00 | 49 555.00 | 1 260 725.00 | 1 310 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 415.00 | | | -6 415.00 |
DL TOTAL (I) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
DP Provisions pour risques | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 043.00 | | | 1 116 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
EA Autres dettes | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 566.00 | | | 1 176 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 725.00 | | | 1 260 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 566.00 | | | 1 176 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 254.00 | | 5 811.00 | 48 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 162.00 | | 5 765.00 | 45 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | 46.00 | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 431.00 | | 7 677.00 | 29 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 431.00 | | 7 677.00 | 29 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 679.00 | 50 752.00 | 52 679.00 | 52 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 679.00 | 63 199.00 | 52 679.00 | 52 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 048.00 | 27 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 151.00 | 25 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 043.00 | 1 116 043.00 | | 1 116 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 660 138.00 | | | 660 138.00 |
VB T. V. A. | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 761.00 | 733 623.00 | 3 138.00 | 736 761.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 566.00 | 1 176 566.00 | | 1 176 566.00 |