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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 228 328.00 | | 228 328.00 | 228 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 926.00 | 67 706.00 | 9 220.00 | 76 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 212.00 | 6 409.00 | 15 803.00 | 22 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 186.00 | 75 795.00 | 255 391.00 | 331 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 189 225.00 | | 189 225.00 | 189 225.00 |
CF Disponibilités | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 019.00 | | 252 019.00 | 252 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 205.00 | 75 795.00 | 507 410.00 | 583 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 571.00 | 156 020.00 | | 208 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 772.00 | 52 551.00 | | 40 772.00 |
DL TOTAL (I) | 260 343.00 | 219 571.00 | | 260 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 474.00 | 99 144.00 | | 83 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 134.00 | 40 525.00 | | 132 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 034.00 | 39 577.00 | | 29 034.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 1 787.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 067.00 | 181 133.00 | | 247 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 410.00 | 400 704.00 | | 507 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 136.00 | 133 232.00 | | 189 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 840.00 | | 713 840.00 | 713 840.00 |
FG Production vendue services | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 364.00 | | 734 364.00 | 734 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 698.00 | 17 686.00 | | -4 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 61 817.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 61 817.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 508.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 508.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 61 309.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 17 690.00 | | 7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 519.00 | 434 836.00 | | 760 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 747.00 | 382 285.00 | | 719 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 772.00 | 52 551.00 | | 40 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 105.00 | | 4 080.00 | 327 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 008.00 | | | 230 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 058.00 | | 4 080.00 | 95 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 640.00 | 7 155.00 | | 68 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 960.00 | 7 155.00 | | 66 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 134.00 | 132 134.00 | | 132 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 618.00 | | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VC Groupe et associés | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 275.00 | 25 344.00 | 48 466.00 | 83 275.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VP Divers | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 353.00 | 190 313.00 | 2 040.00 | 192 353.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 067.00 | 189 136.00 | 48 466.00 | 247 067.00 |