| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 388 381.00 | | 6 388 381.00 | 6 388 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 906.00 | 31 351.00 | 71 555.00 | 102 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 491 287.00 | 31 351.00 | 6 459 936.00 | 6 491 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 013.00 | 48 379.00 | 151 633.00 | 200 013.00 |
BZ Autres créances | 210 748.00 | 60 683.00 | 150 066.00 | 210 748.00 |
CF Disponibilités | 283 716.00 | | 283 716.00 | 283 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 825.00 | 109 062.00 | 614 763.00 | 723 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 112.00 | 140 413.00 | 7 074 699.00 | 7 215 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 095 429.00 | -1 266 835.00 | | -2 095 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 973.00 | -828 594.00 | | -608 973.00 |
DL TOTAL (I) | -2 696 902.00 | -2 087 929.00 | | -2 696 902.00 |
DP Provisions pour risques | 74 915.00 | 25 000.00 | | 74 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 915.00 | 25 000.00 | | 74 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487 354.00 | 6 326 720.00 | | 6 487 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 488.00 | 120 590.00 | | 487 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 390.00 | 348 116.00 | | 385 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | 14 989.00 | | 10 972.00 |
EA Autres dettes | 2 301 769.00 | 2 016 297.00 | | 2 301 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 713.00 | 9 034.00 | | 23 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 696 686.00 | 9 171 449.00 | | 9 696 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 074 699.00 | 7 108 520.00 | | 7 074 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 180 396.00 | | 4 180 396.00 | 4 180 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 396.00 | | 4 180 396.00 | 4 180 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | 221.00 | | 1 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 754.00 | 1 183.00 | | 2 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 473.00 | 1 404.00 | | 4 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 632.00 | 11 194.00 | | 7 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | 2 985.00 | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 683.00 | 10 641.00 | | 60 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 180.00 | 24 821.00 | | 69 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 707.00 | -23 417.00 | | -64 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 319.00 | 7 336.00 | | 18 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 409.00 | 2 710 695.00 | | 4 232 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 382.00 | 3 539 289.00 | | 4 841 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 973.00 | -828 594.00 | | -608 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 487 363.00 | | 19 135.00 | 6 487 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 211.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 211.00 | 6 491 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 388 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388 381.00 | | | 6 388 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 771.00 | | 19 135.00 | 83 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 253.00 | 17 098.00 | | 14 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 253.00 | 17 098.00 | | 14 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 54 915.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 366.00 | 34 293.00 | 9 280.00 | 23 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 366.00 | 94 976.00 | 9 280.00 | 23 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 366.00 | 149 891.00 | 14 280.00 | 48 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 208.00 | 14 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 487 354.00 | 69 118.00 | 6 418 236.00 | 6 487 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 488.00 | 487 488.00 | | 487 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 028.00 | 168 028.00 | | 168 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 333.00 | 289 333.00 | | 289 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
UX Autres créances clients | 140 864.00 | | | 140 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
VB T. V. A. | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 436.00 | 2 012 436.00 | | 2 012 436.00 |
VP Divers | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 921.00 | 425 921.00 | | 425 921.00 |
VW T.V.A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 696 686.00 | 3 278 450.00 | 6 418 236.00 | 9 696 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |