| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 837.00 | 19 536.00 | 6 301.00 | 25 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 851.00 | 5 691.00 | 30 160.00 | 35 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 092.00 | 27 632.00 | 39 461.00 | 67 092.00 |
BT Marchandises | 393 512.00 | | 393 512.00 | 393 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 522.00 | | 445 522.00 | 445 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 615.00 | 27 632.00 | 484 983.00 | 512 615.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 439.00 | 78 741.00 | | 115 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786.00 | 36 698.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 128 225.00 | 126 439.00 | | 128 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 114.00 | 95 808.00 | | 77 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 967.00 | 15 910.00 | | 9 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 763.00 | 270 477.00 | | 229 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 914.00 | 34 378.00 | | 39 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 758.00 | 416 574.00 | | 356 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 983.00 | 543 013.00 | | 484 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 655.00 | 416 574.00 | | 328 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 165.00 | 39 082.00 | | 38 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 760.00 | | 1 115 760.00 | 1 115 760.00 |
FG Production vendue services | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 936.00 | | 1 166 936.00 | 1 166 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 237.00 | |
GE Autres charges | | | 20 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 206.00 | 190.00 | | 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 374.00 | 10 610.00 | | 20 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 170.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 859.00 | -170.00 | | 14 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 5 544.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 209.00 | 1 273 228.00 | | 1 209 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 423.00 | 1 236 530.00 | | 1 207 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786.00 | 36 698.00 | | 1 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 258.00 | 67 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 258.00 | 61 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 512.00 | 13 237.00 | 23 117.00 | 37 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 182.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 289.00 | 12 055.00 | 23 117.00 | 36 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 763.00 | 229 763.00 | | 229 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 114.00 | 49 011.00 | 28 103.00 | 77 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 779.00 | 49 279.00 | 2 500.00 | 51 779.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 758.00 | 328 655.00 | 28 103.00 | 356 758.00 |