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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 668.00 | | 246 668.00 | 246 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 312.00 | 5 527.00 | 6 784.00 | 12 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 590.00 | 7 069.00 | 4 521.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 570.00 | 12 596.00 | 257 974.00 | 270 570.00 |
BZ Autres créances | 259 849.00 | | 259 849.00 | 259 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 437.00 | | 261 437.00 | 261 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 007.00 | 12 596.00 | 519 411.00 | 532 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 199 293.00 | 135 715.00 | | 199 293.00 |
DH Report à nouveau | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270.00 | 63 578.00 | | -270.00 |
DL TOTAL (I) | 228 855.00 | 229 125.00 | | 228 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 582.00 | 280 880.00 | | 248 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 655.00 | 3 138.00 | | 9 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 6 100.00 | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 778.00 | 81 980.00 | | 25 778.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 14 286.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 556.00 | 386 384.00 | | 290 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 411.00 | 615 510.00 | | 519 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 328.00 | 152 636.00 | | 103 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 176.00 | | 6 655.00 | 348 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 261.00 | 270 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 223.00 | 246 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 23 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 891.00 | | | 328 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 284.00 | | 6 655.00 | 19 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 385.00 | 4 427.00 | 1 216.00 | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 4 427.00 | 1 216.00 | 9 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 762.00 | 43 534.00 | 179 521.00 | 230 762.00 |
VI Groupe et associés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 948.00 | | | 231 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 437.00 | 261 437.00 | | 261 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 556.00 | 103 328.00 | 179 521.00 | 290 556.00 |