| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 058.00 | 303 107.00 | 127 951.00 | 431 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 235.00 | 790 315.00 | 529 920.00 | 1 320 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 174.00 | 35 632.00 | 39 541.00 | 75 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BF Prêts | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 696.00 | 1 129 055.00 | 723 641.00 | 1 852 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 371.00 | | 196 371.00 | 196 371.00 |
BN En cours de production de biens | 140 330.00 | | 140 330.00 | 140 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 777.00 | 12 770.00 | 939 006.00 | 951 777.00 |
BZ Autres créances | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 315.00 | 3 440.00 | 4 875.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 863 978.00 | | 863 978.00 | 863 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 968.00 | 16 211.00 | 2 203 757.00 | 2 219 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 665.00 | 1 145 266.00 | 2 927 398.00 | 4 072 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 591.00 | | | 751 591.00 |
DG Autres réserves | 788 288.00 | | | 788 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 471.00 | | | 262 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 351.00 | | | 1 912 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 270.00 | | | 403 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 950.00 | | | 255 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 501.00 | | | 195 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 941.00 | | | 971 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 398.00 | | | 2 927 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 666.00 | | | 696 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 500.00 | 500.00 | |
FD Production vendue biens | 2 583 631.00 | 843 556.00 | 3 427 187.00 | 2 583 631.00 |
FG Production vendue services | 10 418.00 | 5 013.00 | 15 431.00 | 10 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 049.00 | 849 069.00 | 3 443 118.00 | 2 594 049.00 |
FM Production stockée | | | 97 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 213.00 | | | -50 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 833.00 | | | 3 610 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 362.00 | | | 3 348 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 471.00 | | | 262 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 641.00 | | 174 554.00 | 1 739 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 504.00 | 26 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 499.00 | 1 852 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 609.00 | 431 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 384.00 | 1 395 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 668.00 | | | 432 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 250.00 | | 170 545.00 | 1 280 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 722.00 | | 4 009.00 | 26 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 994.00 | 203 958.00 | 55 897.00 | 980 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 541.00 | 17 175.00 | 1 609.00 | 287 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 452.00 | 186 783.00 | 54 287.00 | 693 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 348.00 | | 17 242.00 | 60 348.00 |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | 11 089.00 | 326.00 | 2 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 570.00 | | 130.00 | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 577.00 | 11 089.00 | 456.00 | 5 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 925.00 | 11 089.00 | 17 698.00 | 65 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 089.00 | 326.00 | |
UG ‐ Financières | | | 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 950.00 | 255 950.00 | | 255 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
UP Prêts | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 936 503.00 | | | 936 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 992.00 | 127 718.00 | 275 274.00 | 402 992.00 |
VI Groupe et associés | 117 219.00 | 117 219.00 | | 117 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 920.00 | | | 128 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 177.00 | 1 010 973.00 | 3 204.00 | 1 014 177.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 941.00 | 696 666.00 | 275 274.00 | 971 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 926.00 | | | 227 926.00 |
ST Autres comptes | 495 408.00 | | | 495 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 609 250.00 | | | 609 250.00 |
YT Sous‐traitance | 497 355.00 | | | 497 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 076.00 | | | 511 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 115.00 | | | 404 115.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 261.00 | | | 1 292 261.00 |