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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
AP Constructions | 229 302.00 | 229 302.00 | | 229 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 724.00 | 289.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 347.00 | 230 026.00 | 805 321.00 | 1 035 347.00 |
BZ Autres créances | 84 827.00 | | 84 827.00 | 84 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 421.00 | | 238 421.00 | 238 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 767.00 | 230 026.00 | 1 043 742.00 | 1 273 767.00 |
CU Autres participations | 786 369.00 | | 786 369.00 | 786 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 853.00 | 8 541.00 | | 13 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 436.00 | 290 508.00 | | 331 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 671.00 | 106 240.00 | | 93 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 960.00 | 1 005 289.00 | | 1 038 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 8 786.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | 5 793.00 | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 3 444.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781.00 | 48 605.00 | | 4 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 742.00 | 1 053 894.00 | | 1 043 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 3 193.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 834.00 | 160 967.00 | | 118 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 163.00 | 54 726.00 | | 25 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 671.00 | 106 240.00 | | 93 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 347.00 | | | 1 035 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 978.00 | | | 248 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 369.00 | | | 786 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 688.00 | 338.00 | | 229 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 688.00 | 338.00 | | 229 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |