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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 11 904.00 | 9 330.00 | 2 574.00 | 11 904.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 69 682.00 | 254 317.00 | 324 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 531.00 | 79 012.00 | 711 519.00 | 790 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 612.00 | | 374 612.00 | 374 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 638.00 | | 380 638.00 | 380 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 170.00 | 79 012.00 | 1 112 158.00 | 1 191 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 562.00 | -4 988.00 | | -12 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 339.00 | -7 574.00 | | -33 339.00 |
DL TOTAL (I) | -20 902.00 | 12 437.00 | | -20 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 115.00 | 484 331.00 | | 442 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 961.00 | 525 765.00 | | 677 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 2 687.00 | | 6 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083.00 | 1 564.00 | | 4 083.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 45 039.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 060.00 | 1 062 248.00 | | 1 133 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 158.00 | 1 074 686.00 | | 1 112 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 277.00 | 788 978.00 | | 887 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 254.00 | 351 085.00 | | 27 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 594.00 | 358 659.00 | | 60 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 339.00 | -7 574.00 | | -33 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 904.00 | | 58 627.00 | 731 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | 58 627.00 | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 432.00 | 18 581.00 | | 60 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 949.00 | 2 381.00 | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 482.00 | 16 200.00 | | 53 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 845.00 | 168 845.00 | | 168 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 270.00 | 27 487.00 | 68 776.00 | 273 270.00 |
VI Groupe et associés | 676 878.00 | 676 878.00 | | 676 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 060.00 | 887 277.00 | 68 776.00 | 1 133 060.00 |