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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AB Frais d’établissement | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 269.00 | 6 687.00 | 582.00 | 7 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 924.00 | 13 687.00 | 10 237.00 | 23 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 458.00 | 23 479.00 | 43 979.00 | 67 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 696.00 | 23 479.00 | 75 217.00 | 98 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 828.00 | -42 377.00 | | -52 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 088.00 | -10 451.00 | | -13 088.00 |
DL TOTAL (I) | -62 916.00 | -49 828.00 | | -62 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 602.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 774.00 | 30 986.00 | | 31 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 022.00 | 29 271.00 | | 28 022.00 |
EA Autres dettes | 77 283.00 | 66 110.00 | | 77 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 132.00 | 126 969.00 | | 138 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 217.00 | 77 142.00 | | 75 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 1 400.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 4 618.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | -3 218.00 | | -2 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 088.00 | -10 451.00 | | -13 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 058.00 | 4 422.00 | | 19 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 953.00 | 4 421.00 | | 15 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 336.00 | 26 217.00 | 52 119.00 | 78 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 132.00 | 86 014.00 | 52 119.00 | 138 132.00 |