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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 589.00 | 1 310 430.00 | 157 159.00 | 1 467 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 534.00 | 349 796.00 | 75 738.00 | 425 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 428.00 | 1 747 839.00 | 233 589.00 | 1 981 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 111.00 | 7 278.00 | 42 833.00 | 50 111.00 |
BN En cours de production de biens | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 951.00 | 13 426.00 | 32 525.00 | 45 951.00 |
BT Marchandises | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 901.00 | 1 825.00 | 527 076.00 | 528 901.00 |
BZ Autres créances | 150 303.00 | | 150 303.00 | 150 303.00 |
CF Disponibilités | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 348.00 | 22 529.00 | 797 819.00 | 820 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 776.00 | 1 770 368.00 | 1 031 408.00 | 2 801 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 944.00 | 63 149.00 | | -2 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 510.00 | -66 093.00 | | -90 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4.00 | 148.00 | | 4.00 |
DK Provisions réglementées | 32 285.00 | 40 956.00 | | 32 285.00 |
DL TOTAL (I) | 377 835.00 | 477 160.00 | | 377 835.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 288.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 505.00 | 13 861.00 | | 12 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 505.00 | 14 149.00 | | 52 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 425.00 | 408 529.00 | | 359 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 588.00 | 243 526.00 | | 151 588.00 |
EA Autres dettes | 90 055.00 | 9 172.00 | | 90 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 068.00 | 661 228.00 | | 601 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 408.00 | 1 152 537.00 | | 1 031 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 068.00 | 661 228.00 | | 601 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 838.00 | 1 708.00 | 423 546.00 | 421 838.00 |
FD Production vendue biens | 2 896 512.00 | 107 864.00 | 3 004 376.00 | 2 896 512.00 |
FG Production vendue services | 137 979.00 | 91.00 | 138 070.00 | 137 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 328.00 | 109 663.00 | 3 565 991.00 | 3 456 328.00 |
FM Production stockée | | | -5 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 60 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071.00 | 646.00 | | 1 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 959.00 | 10 711.00 | | 8 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | 11 357.00 | | 10 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | 468.00 | | 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 288.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 738.00 | 756.00 | | 40 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 696.00 | 10 601.00 | | -30 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 526.00 | 3 605 191.00 | | 3 586 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 036.00 | 3 671 284.00 | | 3 677 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 510.00 | -66 093.00 | | -90 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 961.00 | | 51 079.00 | 1 997 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 626.00 | 37 985.00 | 1 981 428.00 | 29 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 386.00 | 87 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 626.00 | 20 959.00 | 1 893 123.00 | 29 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 999.00 | | | 103 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 808.00 | | 50 901.00 | 1 892 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 178.00 | 1 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 520.00 | 63 927.00 | 36 607.00 | 1 720 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 999.00 | | 16 386.00 | 103 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 521.00 | 63 927.00 | 20 221.00 | 1 616 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 955.00 | | 8 671.00 | 40 955.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 148.00 | 41 416.00 | 3 060.00 | 14 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 413.00 | 2 787.00 | 6 496.00 | 24 413.00 |
6T Sur comptes clients | 7 623.00 | 567.00 | 6 365.00 | 7 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 035.00 | 3 354.00 | 12 861.00 | 32 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 138.00 | 44 770.00 | 24 592.00 | 87 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 770.00 | 15 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 8 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 425.00 | 359 425.00 | | 359 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 526 764.00 | | | 526 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 782.00 | | | 128 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VC Groupe et associés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VI Groupe et associés | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 129.00 | 567 594.00 | 113 535.00 | 681 129.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 068.00 | 601 068.00 | | 601 068.00 |