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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 970.00 | 3 564.00 | 5 407.00 | 8 970.00 |
040 Immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 825.00 | 3 564.00 | 34 261.00 | 37 825.00 |
060 Stock marchandises | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
072 Créances – Autres | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
084 Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
110 Total général Actif | 56 300.00 | 3 564.00 | 52 736.00 | 56 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 168.00 | | | 168.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 98 524.00 | 100 399.00 | | 98 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 534.00 | 53 890.00 | | 45 534.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 2 999.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 758.00 | 157 288.00 | | 144 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 337.00 | 89 226.00 | | 79 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 256.00 | -5 002.00 | | -3 256.00 |
242 Autres charges externes. | 47 651.00 | 57 630.00 | | 47 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 1 495.00 | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 4 599.00 | 2 212.00 | | 4 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 866.00 | 1 698.00 | | 1 866.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 56.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 235.00 | 147 315.00 | | 139 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 523.00 | 9 973.00 | | 5 523.00 |
294 Charges financières | 891.00 | 1 037.00 | | 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 1 340.00 | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 937.00 | 7 596.00 | | 3 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 727.00 | | | 22 727.00 |