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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 440.00 | 660.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 060.00 | 6 954.00 | 17 106.00 | 24 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 160.00 | 7 394.00 | 17 766.00 | 25 160.00 |
060 Stock marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
084 Disponibilités | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
110 Total général Actif | 41 899.00 | 7 394.00 | 34 505.00 | 41 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 370.00 | 143 956.00 | | 221 370.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 120.00 | 143 956.00 | | 223 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 751.00 | 9 435.00 | | 7 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 947.00 | 88 200.00 | | 131 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 150.00 | -2 650.00 | | -5 150.00 |
242 Autres charges externes. | 41 841.00 | 36 463.00 | | 41 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 132.00 | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 359.00 | 10 616.00 | | 33 359.00 |
252 Charges sociales | 7 739.00 | 1 760.00 | | 7 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 462.00 | 2 932.00 | | 4 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 999.00 | 146 888.00 | | 223 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -879.00 | -2 931.00 | | -879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -879.00 | -2 931.00 | | -879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |