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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 121 853.00 | 28 054.00 | 93 799.00 | 121 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 1 419.00 | 3 406.00 | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 735.00 | 30 391.00 | 60 343.00 | 90 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 913.00 | 59 865.00 | 275 048.00 | 334 913.00 |
BT Marchandises | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 192 619.00 | | 192 619.00 | 192 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 950.00 | | 251 950.00 | 251 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 863.00 | 59 865.00 | 526 998.00 | 586 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 713.00 | | | 114 713.00 |
DL TOTAL (I) | 124 713.00 | | | 124 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 226.00 | | | 231 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 284.00 | | | 402 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 998.00 | | | 526 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 154.00 | | | 211 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 425.00 | | 1 261 425.00 | 1 261 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 425.00 | | 1 261 425.00 | 1 261 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 876.00 | | | 1 264 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 162.00 | | | 1 150 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 713.00 | | | 114 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 114.00 | 39 984.00 | 172 036.00 | 231 114.00 |
VI Groupe et associés | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 100.00 | | | 292 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 685.00 | 4 185.00 | 7 500.00 | 11 685.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 284.00 | 211 154.00 | 172 036.00 | 402 284.00 |