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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 559.00 | 6 356.00 | 16 203.00 | 22 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 820.00 | 4 904.00 | 5 916.00 | 10 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 079.00 | 11 260.00 | 56 819.00 | 68 079.00 |
BT Marchandises | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 455.00 | 11 260.00 | 117 195.00 | 128 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 413.00 | 17 991.00 | | 4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 23 404.00 | 18 991.00 | | 23 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 840.00 | 55 987.00 | | 47 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 010.00 | 17 987.00 | | 8 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 008.00 | 6 991.00 | | 11 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 932.00 | 23 158.00 | | 26 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 790.00 | 104 123.00 | | 93 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 195.00 | 123 114.00 | | 117 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 148.00 | 56 283.00 | | 54 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 764.00 | | 124 764.00 | 124 764.00 |
FG Production vendue services | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 717.00 | | 191 717.00 | 191 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | 5 981.00 | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 5 981.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 662.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | 1 283.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 1 945.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | 4 037.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 2 988.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 562.00 | 130 850.00 | | 195 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 149.00 | 112 859.00 | | 191 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 413.00 | 17 991.00 | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 739.00 | | 2 000.00 | 67 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 68 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 33 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 039.00 | | 2 000.00 | 33 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713.00 | 7 764.00 | 217.00 | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713.00 | 7 764.00 | 217.00 | 3 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VI Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VW T.V.A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 790.00 | 93 790.00 | | 93 790.00 |