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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 908.00 | 9 587.00 | 67 321.00 | 76 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039.00 | 210.00 | 2 829.00 | 3 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 035.00 | 9 469.00 | 119 566.00 | 129 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 597.00 | 19 267.00 | 455 330.00 | 474 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BZ Autres créances | 811 139.00 | | 811 139.00 | 811 139.00 |
CF Disponibilités | 115 294.00 | | 115 294.00 | 115 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 479.00 | | 957 479.00 | 957 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 076.00 | 19 267.00 | 1 412 809.00 | 1 432 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 924.00 | | | -95 924.00 |
DL TOTAL (I) | -85 924.00 | | | -85 924.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 535.00 | | | 203 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 748.00 | | | 126 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
EA Autres dettes | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 733.00 | | | 1 498 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 809.00 | | | 1 412 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 733.00 | | | 1 498 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 618.00 | | 257 618.00 | 257 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 618.00 | | 257 618.00 | 257 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 267.00 | |
GE Autres charges | | | 34 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 746.00 | | | 277 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 670.00 | | | 373 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 924.00 | | | -95 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 474 597.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 267.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 041.00 | 195 041.00 | | 195 041.00 |
VI Groupe et associés | 126 748.00 | 126 748.00 | | 126 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213 770.00 | | | 1 213 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 721.00 | | | 781 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 634.00 | 857 634.00 | | 857 634.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 733.00 | 1 498 733.00 | | 1 498 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
ST Autres comptes | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 556.00 | | | 154 556.00 |