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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 859.00 | 624 127.00 | 7 732.00 | 631 859.00 |
AN Terrains | 1 629 506.00 | | 1 629 506.00 | 1 629 506.00 |
AP Constructions | 29 949 187.00 | 28 234 142.00 | 1 715 045.00 | 29 949 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 793 012.00 | 101 088 459.00 | 22 704 553.00 | 123 793 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 600.00 | 1 754 397.00 | 205 203.00 | 1 959 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 145 994.00 | | 28 145 994.00 | 28 145 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 128 521.00 | 131 701 127.00 | 54 427 394.00 | 186 128 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 998 143.00 | 2 376 785.00 | 11 621 358.00 | 13 998 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 808 484.00 | | 6 808 484.00 | 6 808 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 097 014.00 | | 16 097 014.00 | 16 097 014.00 |
BZ Autres créances | 4 767 569.00 | | 4 767 569.00 | 4 767 569.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 812.00 | | 252 812.00 | 252 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 924 780.00 | 2 376 785.00 | 39 547 995.00 | 41 924 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 053 302.00 | 134 077 912.00 | 93 975 390.00 | 228 053 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 848 833.00 | 4 354 128.00 | | 4 848 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 181 787.00 | 6 744 705.00 | | 9 181 787.00 |
DL TOTAL (I) | 36 041 620.00 | 33 109 833.00 | | 36 041 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 747 343.00 | 25 575 260.00 | | 6 747 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 747 343.00 | 25 575 260.00 | | 6 747 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285.00 | 22 900.00 | | 4 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 080 742.00 | 3 123 009.00 | | 26 080 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 762 143.00 | 21 878 493.00 | | 14 762 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 161 741.00 | 13 586 461.00 | | 10 161 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 456.00 | 920 855.00 | | 49 456.00 |
EA Autres dettes | 128 056.00 | 128 056.00 | | 128 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 186 426.00 | 39 659 776.00 | | 51 186 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 975 390.00 | 98 344 870.00 | | 93 975 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 686 131.00 | | 118 686 131.00 | 118 686 131.00 |
FG Production vendue services | 8 568 127.00 | | 8 568 127.00 | 8 568 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 254 258.00 | | 127 254 258.00 | 127 254 258.00 |
FM Production stockée | | | -3 456 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 320 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 959 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 008 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 152 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 661 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 320 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 546 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 251 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 107 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 376 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 090 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 778 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 374 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 295 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 503.00 | 302 501.00 | | 148 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 503.00 | 302 501.00 | | 148 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -42 934.00 | 44 524.00 | | -42 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -42 934.00 | 54 757.00 | | -42 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 437.00 | 247 744.00 | | 191 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 881 258.00 | 525 724.00 | | 881 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 423 927.00 | 2 804 286.00 | | 4 423 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 312 127.00 | 168 276 047.00 | | 155 312 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 130 340.00 | 161 531 341.00 | | 146 130 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 181 787.00 | 6 744 705.00 | | 9 181 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 794 000.00 | | | 168 794 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 477 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 167 000.00 | | | 168 167 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 076 000.00 | 3 594 000.00 | 4 969 000.00 | 133 076 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 484 000.00 | 3 562 000.00 | 4 969 000.00 | 132 484 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 575 000.00 | 4 240 000.00 | 23 068 000.00 | 25 575 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 370 000.00 | 2 377 000.00 | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370 000.00 | 2 377 000.00 | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 945 000.00 | 6 617 000.00 | 25 438 000.00 | 27 945 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 617 000.00 | 25 438 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 762 000.00 | 14 762 000.00 | | 14 762 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 097 000.00 | | | 16 097 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768 000.00 | | | 4 768 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 865 000.00 | 20 865 000.00 | | 20 865 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 186 000.00 | 48 505 000.00 | 1 495 000.00 | 51 186 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |