| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 264.00 | | 110 264.00 | 110 264.00 |
BZ Autres créances | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
CF Disponibilités | 3 600 457.00 | | 3 600 457.00 | 3 600 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 036.00 | | 4 094 036.00 | 4 094 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 300.00 | | 4 204 300.00 | 4 204 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 552.00 | 21 568.00 | | 21 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 570 737.00 | 3 234 626.00 | | 3 570 737.00 |
DG Autres réserves | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 953.00 | 336 110.00 | | -33 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 655.00 | 3 666 625.00 | | 3 632 655.00 |
DP Provisions pour risques | 7 955.00 | 1 000.00 | | 7 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 609.00 | 26 227.00 | | 28 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 564.00 | 27 227.00 | | 36 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 109.00 | 548 035.00 | | 463 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 646.00 | 23 152.00 | | 57 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 900.00 | 34 958.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 081.00 | 606 420.00 | | 535 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 300.00 | 4 300 272.00 | | 4 204 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 426.00 | | 165 426.00 | 165 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 426.00 | | 165 426.00 | 165 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 418.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 11 595.00 | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 11 595.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 248.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 248.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 11 347.00 | | -15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 368.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 645.00 | 1 046 513.00 | | 250 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 600.00 | 710 401.00 | | 284 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 953.00 | 336 110.00 | | -33 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 264.00 | | | 110 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 616.00 | | | 72 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 109.00 | 463 109.00 | | 463 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VP Divers | 72 249.00 | | | 72 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 081.00 | 535 081.00 | | 535 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |