| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 5 711.00 | 503.00 | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 295.00 | 1 063 599.00 | 330 695.00 | 1 394 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 195.00 | 271 218.00 | 60 977.00 | 332 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 108.00 | | 207 108.00 | 207 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 120.00 | 1 340 529.00 | 738 590.00 | 2 079 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 083.00 | 36 536.00 | 244 546.00 | 281 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 269.00 | | 162 269.00 | 162 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 620.00 | 28 261.00 | 375 359.00 | 403 620.00 |
BZ Autres créances | 95 594.00 | | 95 594.00 | 95 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 267 971.00 | | 267 971.00 | 267 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 389.00 | 64 798.00 | 1 413 590.00 | 1 478 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 509.00 | 1 405 328.00 | 2 152 181.00 | 3 557 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
DH Report à nouveau | 354 512.00 | | | 354 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DK Provisions réglementées | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DL TOTAL (I) | 813 717.00 | | | 813 717.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 109.00 | | | 722 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 159.00 | | | 333 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 002.00 | | | 156 002.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 464.00 | | | 1 308 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 181.00 | | | 2 152 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 583.00 | | | 650 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FD Production vendue biens | 1 537 187.00 | 1 006 377.00 | 2 543 564.00 | 1 537 187.00 |
FG Production vendue services | 1 532.00 | 3 985.00 | 5 517.00 | 1 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 183.00 | 1 010 362.00 | 2 550 545.00 | 1 540 183.00 |
FM Production stockée | | | 95 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 217.00 | | | -15 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 841.00 | | | 2 707 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 636.00 | | | 2 584 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 179.00 | | 265 331.00 | 1 920 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 678.00 | 75 711.00 | 2 079 120.00 | 30 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 52 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 678.00 | 75 513.00 | 1 933 599.00 | 30 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 460.00 | | 265 331.00 | 1 774 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 658.00 | 72 385.00 | 75 513.00 | 1 343 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445.00 | 265.00 | | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 212.00 | 72 119.00 | 75 513.00 | 1 338 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 734.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 810.00 | 5 447.00 | 26 720.00 | 57 810.00 |
6T Sur comptes clients | 26 259.00 | 3 685.00 | 1 684.00 | 26 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 070.00 | 9 133.00 | 28 404.00 | 84 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 070.00 | 51 868.00 | 28 404.00 | 84 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 133.00 | 28 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 916.00 | 6 250.00 | 16 666.00 | 22 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 159.00 | 333 159.00 | | 333 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
UX Autres créances clients | 370 127.00 | | | 370 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
VB T. V. A. | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 109.00 | 80 895.00 | 551 214.00 | 722 109.00 |
VI Groupe et associés | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 084.00 | 483 572.00 | 101 511.00 | 585 084.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 464.00 | 650 583.00 | 567 880.00 | 1 308 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
ST Autres comptes | 367 024.00 | | | 367 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 781.00 | | | 204 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 961.00 | | | 305 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 866.00 | | | 237 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 754.00 | | | 728 754.00 |