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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 952 275.00 | | 10 952 275.00 | 10 952 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 280.00 | | 1 078 280.00 | 1 078 280.00 |
BZ Autres créances | 1 313 022.00 | | 1 313 022.00 | 1 313 022.00 |
CF Disponibilités | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 403 730.00 | | 2 403 730.00 | 2 403 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 005.00 | | 13 356 005.00 | 13 356 005.00 |
CU Autres participations | 10 952 275.00 | | 10 952 275.00 | 10 952 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 681 200.00 | 5 681 200.00 | | 5 681 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 499.00 | 961 499.00 | | 961 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 697 648.00 | 6 697 648.00 | | 6 697 648.00 |
DG Autres réserves | 757 915.00 | 757 915.00 | | 757 915.00 |
DH Report à nouveau | -2 668 915.00 | -223 049.00 | | -2 668 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 931.00 | -2 445 866.00 | | 126 931.00 |
DL TOTAL (I) | 11 556 276.00 | 11 429 346.00 | | 11 556 276.00 |
DP Provisions pour risques | 43 814.00 | 53 228.00 | | 43 814.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 43 814.00 | 54 705.00 | | 43 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 936.00 | 661 711.00 | | 659 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 293.00 | 1 319 205.00 | | 1 090 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686.00 | 3 760.00 | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 915.00 | 1 987 200.00 | | 1 755 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 356 005.00 | 13 471 250.00 | | 13 356 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 255 235.00 | | 13 255 235.00 | 13 255 235.00 |
FG Production vendue services | 609 461.00 | | 609 461.00 | 609 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 864 697.00 | | 13 864 697.00 | 13 864 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 899 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 931 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 14 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 788 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 583 678.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 759.00 | 1 909.00 | | 5 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804.00 | 10 585 587.00 | | 5 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 165.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 141 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 146 396.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 759.00 | -2 560 809.00 | | 5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 818.00 | -22 418.00 | | -5 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 914 303.00 | 25 270 797.00 | | 13 914 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 373.00 | 27 716 663.00 | | 13 787 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 931.00 | -2 445 866.00 | | 126 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 952 275.00 | | | 10 952 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 952 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 952 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 952 275.00 | | | 10 952 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 705.00 | 5 794.00 | 16 685.00 | 54 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 705.00 | 5 794.00 | 16 685.00 | 54 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 794.00 | 10 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 936.00 | 659 936.00 | | 659 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 293.00 | 1 090 293.00 | | 1 090 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 280.00 | | | 1 078 280.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 670.00 | | | 1 261 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VP Divers | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 302.00 | 2 391 302.00 | | 2 391 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 915.00 | 1 755 915.00 | | 1 755 915.00 |