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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 233 465.00 | 233 465.00 | | 233 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 137.00 | 228 964.00 | 51 172.00 | 280 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 632.00 | 473 119.00 | 79 512.00 | 552 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650 073.00 | 435 067.00 | 4 215 006.00 | 4 650 073.00 |
BZ Autres créances | 3 585 092.00 | | 3 585 092.00 | 3 585 092.00 |
CF Disponibilités | 1 113 619.00 | | 1 113 619.00 | 1 113 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 371 113.00 | 435 067.00 | 8 936 046.00 | 9 371 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 923 745.00 | 908 186.00 | 9 015 559.00 | 9 923 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 708.00 | 1 346 529.00 | | 2 076 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 970.00 | 730 179.00 | | 783 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 679.00 | 3 176 708.00 | | 3 960 679.00 |
DP Provisions pour risques | 312 425.00 | 251 965.00 | | 312 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 425.00 | 251 965.00 | | 312 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | 3 429.00 | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 830.00 | 1 957 230.00 | | 2 460 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 751.00 | 721 498.00 | | 921 751.00 |
EA Autres dettes | 1 357 586.00 | 1 699 794.00 | | 1 357 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 454.00 | 4 381 954.00 | | 4 742 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 559.00 | 7 810 627.00 | | 9 015 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 742 454.00 | 4 381 954.00 | | 4 742 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 150 928.00 | 457 081.00 | 33 608 010.00 | 33 150 928.00 |
FG Production vendue services | 159 863.00 | 1 607 236.00 | 1 767 099.00 | 159 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 310 792.00 | 2 064 317.00 | 35 375 110.00 | 33 310 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 463 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 628 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 815 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 147 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 737.00 | 42 492.00 | | 83 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 737.00 | 42 492.00 | | 83 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 737.00 | -41 348.00 | | -83 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 378.00 | 358 681.00 | | 423 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 466 591.00 | 33 643 710.00 | | 35 466 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 682 620.00 | 32 913 531.00 | | 34 682 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 970.00 | 730 179.00 | | 783 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 362.00 | | | 534 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 155.00 | | | 244 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 616.00 | | | 264 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 879.00 | 20 775.00 | | 218 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 189.00 | 20 775.00 | | 208 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 965.00 | 60 460.00 | | 251 965.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 233 465.00 | | | 233 465.00 |
6T Sur comptes clients | 369 439.00 | 154 249.00 | 88 622.00 | 369 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 905.00 | 154 249.00 | 88 622.00 | 602 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 870.00 | 214 709.00 | 88 622.00 | 854 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 830.00 | 2 460 830.00 | | 2 460 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 267.00 | 400 267.00 | | 400 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 530.00 | 451 530.00 | | 451 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 587.00 | 1 357 587.00 | | 1 357 587.00 |
UX Autres créances clients | 4 131 883.00 | | | 4 131 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 189.00 | | | 518 189.00 |
VB T. V. A. | 563 587.00 | | | 563 587.00 |
VP Divers | 3 003 538.00 | | | 3 003 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 283 695.00 | 8 239 525.00 | 44 170.00 | 8 283 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 454.00 | 4 740 168.00 | 2 286.00 | 4 742 454.00 |