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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 240.00 | 102 757.00 | 15 483.00 | 118 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 691.00 | 189 881.00 | 123 810.00 | 313 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
BN En cours de production de biens | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
BT Marchandises | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 562.00 | 30 139.00 | 1 051 422.00 | 1 081 562.00 |
BZ Autres créances | 80 419.00 | | 80 419.00 | 80 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CF Disponibilités | 314 272.00 | | 314 272.00 | 314 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 974.00 | 30 139.00 | 1 626 835.00 | 1 656 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 665.00 | 220 020.00 | 1 750 645.00 | 1 970 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 639 883.00 | 623 565.00 | | 639 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 332.00 | 16 318.00 | | 143 332.00 |
DL TOTAL (I) | 948 216.00 | 804 883.00 | | 948 216.00 |
DP Provisions pour risques | 2 915.00 | 7 147.00 | | 2 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 915.00 | 7 147.00 | | 2 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 069.00 | 12 018.00 | | 9 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 56 468.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 416.00 | 9 010.00 | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 370.00 | 78 272.00 | | 363 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 015.00 | 290 975.00 | | 414 015.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 17 470.00 | | 5 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 514.00 | 481 713.00 | | 799 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 645.00 | 1 293 743.00 | | 1 750 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 976.00 | 473 066.00 | | 793 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 536.00 | | 2 487 536.00 | 2 487 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 536.00 | | 2 487 536.00 | 2 487 536.00 |
FM Production stockée | | | 48 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | 2 490.00 | | 2 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | 78.00 | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142.00 | 78.00 | | 5 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 294.00 | 11.00 | | 20 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 294.00 | 11.00 | | 20 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 152.00 | 67.00 | | -15 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 335.00 | -528.00 | | 39 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 737.00 | 1 771 581.00 | | 2 612 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 405.00 | 1 755 263.00 | | 2 469 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 332.00 | 16 318.00 | | 143 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 519.00 | | 824.00 | 324 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 652.00 | 313 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 652.00 | 177 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 546.00 | | 824.00 | 188 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 343.00 | 9 189.00 | 11 652.00 | 192 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 765.00 | 2 881.00 | | 24 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 578.00 | 6 309.00 | 11 652.00 | 167 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 147.00 | | 4 232.00 | 7 147.00 |
6T Sur comptes clients | 65 700.00 | 5 659.00 | 41 219.00 | 65 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 700.00 | 5 659.00 | 41 219.00 | 65 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 846.00 | 5 659.00 | 45 451.00 | 72 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 659.00 | 45 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 370.00 | 363 370.00 | | 363 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 709.00 | | | 1 044 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
VB T. V. A. | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 647.00 | 3 109.00 | 5 538.00 | 8 647.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 230.00 | 1 205 230.00 | | 1 205 230.00 |
VW T.V.A. | 179 221.00 | 179 221.00 | | 179 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 099.00 | 787 561.00 | 5 538.00 | 793 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 161.00 | 7 604.00 | | 11 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 297.00 | 11 180.00 | | 10 297.00 |
ST Autres comptes | 190 278.00 | 214 088.00 | | 190 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 691.00 | 35 859.00 | | 46 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 798.00 | 13 154.00 | | 6 798.00 |
YT Sous‐traitance | 224 854.00 | 119 278.00 | | 224 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 956.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 411.00 | 4 338.00 | | 10 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 572.00 | 11 942.00 | | 21 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 117.00 | 480 759.00 | | 609 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 527.00 | 206 982.00 | | 311 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 120.00 | 388 361.00 | | 472 120.00 |