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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 086.00 | 13 336.00 | 750.00 | 14 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 658.00 | 301 327.00 | 66 331.00 | 367 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 966.00 | 122 344.00 | 45 622.00 | 167 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 088.00 | 437 007.00 | 434 081.00 | 871 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 731.00 | 28 650.00 | 199 081.00 | 227 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 749.00 | 35 162.00 | 1 072 587.00 | 1 107 749.00 |
BZ Autres créances | 575 113.00 | | 575 113.00 | 575 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 365 015.00 | | 2 365 015.00 | 2 365 015.00 |
CF Disponibilités | 483 996.00 | | 483 996.00 | 483 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 382.00 | 63 812.00 | 4 713 569.00 | 4 777 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 470.00 | 500 820.00 | 5 147 650.00 | 5 648 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 937 423.00 | 2 777 590.00 | | 2 937 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 307.00 | 317 368.00 | | 511 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 969.00 | 3 171 198.00 | | 3 524 969.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | 100.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 638.00 | 1 402 858.00 | | 992 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 406.00 | 519 777.00 | | 605 406.00 |
EA Autres dettes | | 9 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 599 680.00 | 1 933 709.00 | | 1 599 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 650.00 | 5 104 907.00 | | 5 147 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 680.00 | 1 933 709.00 | | 1 599 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 949.00 | | 19 339.00 | 875 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 871 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 535 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 485.00 | | 14 339.00 | 545 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 378.00 | | 5 000.00 | 316 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 290.00 | 48 917.00 | 24 200.00 | 412 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 954.00 | 48 917.00 | 24 200.00 | 398 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 800.00 | | 9 150.00 | 37 800.00 |
6T Sur comptes clients | 26 233.00 | 8 929.00 | | 26 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 033.00 | 8 929.00 | 9 150.00 | 64 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 033.00 | 31 929.00 | 9 150.00 | 64 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 929.00 | 9 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 638.00 | 992 638.00 | | 992 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 866.00 | | | 1 060 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
VB T. V. A. | 474 991.00 | | | 474 991.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 206.00 | 1 700 640.00 | 8 566.00 | 1 709 206.00 |
VW T.V.A. | 357 158.00 | 357 158.00 | | 357 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 680.00 | 1 599 680.00 | | 1 599 680.00 |