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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 387.00 | 54 328.00 | 217 059.00 | 271 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BZ Autres créances | 161 116.00 | | 161 116.00 | 161 116.00 |
CF Disponibilités | 3 078 121.00 | | 3 078 121.00 | 3 078 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 956.00 | | 3 242 956.00 | 3 242 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 343.00 | 54 328.00 | 3 460 015.00 | 3 514 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 336 101.00 | 281 101.00 | | 336 101.00 |
DH Report à nouveau | 178 599.00 | 177 279.00 | | 178 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 714.00 | 112 820.00 | | 127 714.00 |
DL TOTAL (I) | 684 338.00 | 613 123.00 | | 684 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 661.00 | 9 807.00 | | 10 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 661.00 | 9 807.00 | | 10 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 162.00 | 55 193.00 | | 17 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 882.00 | 474.00 | | 7 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 15 712.00 | | 17 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 270.00 | 128 482.00 | | 125 270.00 |
EA Autres dettes | 2 581 866.00 | 2 020 697.00 | | 2 581 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 977.00 | 17 211.00 | | 14 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 016.00 | 2 237 771.00 | | 2 765 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 015.00 | 2 860 701.00 | | 3 460 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 016.00 | 2 237 771.00 | | 2 765 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 688.00 | 25 825.00 | 1 114 513.00 | 1 088 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 688.00 | 25 825.00 | 1 114 513.00 | 1 088 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | 106.00 | | 3 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 227.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 227.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -447.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 171.00 | 50 005.00 | | 58 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 606.00 | 1 100 114.00 | | 1 128 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 892.00 | 987 295.00 | | 1 000 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 714.00 | 112 820.00 | | 127 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 387.00 | | | 271 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 807.00 | 4 971.00 | 4 117.00 | 9 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 807.00 | 4 971.00 | 4 117.00 | 9 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 971.00 | 4 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581 866.00 | 2 581 866.00 | | 2 581 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VI Groupe et associés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 985.00 | 164 835.00 | 14 150.00 | 178 985.00 |
VW T.V.A. | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 016.00 | 2 765 016.00 | | 2 765 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 511.00 | 7 209.00 | | 7 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 259.00 | 387 366.00 | | 391 259.00 |
ST Autres comptes | 51 781.00 | 68 377.00 | | 51 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 644.00 | 74 691.00 | | 80 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 443.00 | 10 208.00 | | 10 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 954.00 | 17 417.00 | | 17 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 323.00 | 206 409.00 | | 211 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 275.00 | 91 574.00 | | 83 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 684.00 | 530 434.00 | | 523 684.00 |