| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
AH Fonds commercial | 30 154.00 | 3 015.00 | 27 139.00 | 30 154.00 |
AP Constructions | 169 667.00 | 159 755.00 | 9 912.00 | 169 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 601.00 | 377 606.00 | 69 995.00 | 447 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 737.00 | 142 928.00 | 247 808.00 | 390 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 180.00 | 703 080.00 | 368 100.00 | 1 071 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BN En cours de production de biens | 220 765.00 | | 220 765.00 | 220 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 677.00 | 53 357.00 | 1 020 320.00 | 1 073 677.00 |
BZ Autres créances | 425 194.00 | | 425 194.00 | 425 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 953 788.00 | | 953 788.00 | 953 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 018.00 | 53 357.00 | 3 408 661.00 | 3 462 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 198.00 | 756 437.00 | 3 776 761.00 | 4 533 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 839 578.00 | 689 562.00 | | 839 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 487.00 | 310 016.00 | | 189 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 064.00 | 1 329 578.00 | | 1 359 064.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 629.00 | 108 300.00 | | 150 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824.00 | 76 316.00 | | 15 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 232.00 | 1 114 043.00 | | 728 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 331.00 | 838 835.00 | | 846 331.00 |
EA Autres dettes | 31 347.00 | 28 695.00 | | 31 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 334.00 | 459 283.00 | | 520 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 697.00 | 2 625 473.00 | | 2 292 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 761.00 | 4 080 051.00 | | 3 776 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 584.00 | 2 556 012.00 | | 2 213 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 792 651.00 | 309 584.00 | 7 102 235.00 | 6 792 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 792 651.00 | 309 584.00 | 7 102 235.00 | 6 792 651.00 |
FM Production stockée | | | -215 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 684.00 | 46 754.00 | | 3 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 837.00 | 6 179.00 | | 1 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 976.00 | 99 683.00 | | 54 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 858.00 | 29 171.00 | | 31 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 834.00 | 128 854.00 | | 86 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 331.00 | 6 076.00 | | 41 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 804.00 | 3 380.00 | | 28 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 135.00 | 9 457.00 | | 70 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 699.00 | 119 397.00 | | 16 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 836.00 | 109 776.00 | | 53 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 184.00 | 7 613 439.00 | | 6 999 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 697.00 | 7 303 423.00 | | 6 809 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 487.00 | 310 016.00 | | 189 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 228 293.00 | 242 354.00 | | 228 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 424.00 | | 171 259.00 | 976 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 504.00 | 1 071 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 49 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 614.00 | 1 012 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 309.00 | | 171 259.00 | 916 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 500.00 | 109 279.00 | 47 700.00 | 641 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 665.00 | 3 015.00 | 1 890.00 | 21 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 836.00 | 106 264.00 | 45 810.00 | 619 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 357.00 | | | 178 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 232.00 | 728 232.00 | | 728 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 639.00 | 224 639.00 | | 224 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 348.00 | 225 348.00 | | 225 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 334.00 | 520 334.00 | | 520 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 862.00 | | | 1 009 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
VB T. V. A. | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
VC Groupe et associés | 335 050.00 | | | 335 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 372.00 | 71 259.00 | 79 113.00 | 150 372.00 |
VI Groupe et associés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
VP Divers | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 982.00 | 1 515 686.00 | 8 296.00 | 1 523 982.00 |
VW T.V.A. | 392 344.00 | 392 344.00 | | 392 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 697.00 | 2 213 584.00 | 79 113.00 | 2 292 697.00 |