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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 4 987.00 | 81.00 | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 243.00 | 79 134.00 | 26 109.00 | 105 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 170.00 | 84 120.00 | 60 050.00 | 144 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 326.00 | 13 651.00 | 2 676.00 | 16 326.00 |
BZ Autres créances | 167 751.00 | | 167 751.00 | 167 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 1 597 867.00 | | 1 597 867.00 | 1 597 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 804.00 | 13 651.00 | 1 887 153.00 | 1 900 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 974.00 | 97 771.00 | 1 947 203.00 | 2 044 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 136.00 | 33 771.00 | | 42 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 308.00 | 108 365.00 | | 63 308.00 |
DL TOTAL (I) | 418 424.00 | 355 116.00 | | 418 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 554.00 | 109 386.00 | | 117 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 375.00 | 201 121.00 | | 104 375.00 |
EA Autres dettes | 1 296 463.00 | 1 690 641.00 | | 1 296 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 388.00 | 1 487.00 | | 10 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 779.00 | 2 002 736.00 | | 1 528 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 203.00 | 2 357 852.00 | | 1 947 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 779.00 | 2 002 736.00 | | 1 528 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 925.00 | | 68 534.00 | 112 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 288.00 | | 33 859.00 | 37 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 288.00 | | 144 170.00 | 37 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 810.00 | | 20 433.00 | 84 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 047.00 | | 48 100.00 | 23 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 736.00 | 3 385.00 | | 80 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 106.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 855.00 | 3 279.00 | | 75 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 554.00 | 117 554.00 | | 117 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 463.00 | 1 296 463.00 | | 1 296 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 657.00 | 20 650.00 | | 23 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VB T. V. A. | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
VP Divers | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 345.00 | 316 604.00 | 8 741.00 | 325 345.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 779.00 | 1 528 779.00 | | 1 528 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |