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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 629.00 | 3 043.00 | 585.00 | 3 629.00 |
AH Fonds commercial | 383 723.00 | | 383 723.00 | 383 723.00 |
AP Constructions | 521 148.00 | 330 033.00 | 191 114.00 | 521 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603 093.00 | 2 122 353.00 | 1 480 740.00 | 3 603 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 522.00 | 370 579.00 | 203 943.00 | 574 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 193.00 | | 367 193.00 | 367 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 521 950.00 | 2 826 009.00 | 2 695 941.00 | 5 521 950.00 |
BT Marchandises | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 136 967.00 | | 136 967.00 | 136 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 804.00 | | 438 804.00 | 438 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 754.00 | 2 826 009.00 | 3 134 745.00 | 5 960 754.00 |
CU Autres participations | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 867.00 | | | 275 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 839 875.00 | | | 839 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 298.00 | | | 1 330 298.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 497.00 | | | 1 431 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 227.00 | | | 161 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 722.00 | | | 191 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 447.00 | | | 1 784 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 745.00 | | | 3 134 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 554.00 | | | 1 731 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 515.00 | | 557 515.00 | 557 515.00 |
FG Production vendue services | 1 574 013.00 | | 1 574 013.00 | 1 574 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 528.00 | | 2 131 528.00 | 2 131 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 958.00 | | | 2 170 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 602.00 | | | 2 057 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 838.00 | | | 5 012 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 521 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 065 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 557 496.00 | | | 4 557 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 528.00 | 527 109.00 | 6 628.00 | 2 305 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 53.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 538.00 | 527 056.00 | 6 628.00 | 2 302 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 228.00 | 161 228.00 | | 161 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 109.00 | 1 351 217.00 | | 1 404 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 254 628.00 | | | 7 254 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 254 628.00 | | | 7 254 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 506.00 | 170 506.00 | 28 000.00 | 198 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 447.00 | 1 731 555.00 | | 1 784 447.00 |