| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 026.00 | 315 125.00 | 107 901.00 | 423 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 533.00 | 320 253.00 | 139 279.00 | 459 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 295.00 | | 1 253 295.00 | 1 253 295.00 |
BZ Autres créances | 119 547.00 | | 119 547.00 | 119 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 620.00 | | 1 500 620.00 | 1 500 620.00 |
CF Disponibilités | 593 736.00 | | 593 736.00 | 593 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 756.00 | | 3 482 756.00 | 3 482 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 290.00 | 320 253.00 | 3 622 036.00 | 3 942 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 661.00 | | | 149 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 622 766.00 | | | 622 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 006.00 | | | 823 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 370.00 | | | 1 654 370.00 |
DP Provisions pour risques | 243 346.00 | | | 243 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 346.00 | | | 243 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 091.00 | | | 1 298 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 708.00 | | | 339 708.00 |
EA Autres dettes | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 319.00 | | | 1 724 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 036.00 | | | 3 622 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 319.00 | | | 1 724 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 564 294.00 | | 7 564 294.00 | 7 564 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 564 294.00 | | 7 564 294.00 | 7 564 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 235.00 | |
GE Autres charges | | | 55 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 257.00 | | | 158 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 798.00 | | | 203 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 661.00 | | | 128 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 138.00 | | | 403 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 884.00 | | | 7 802 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 877.00 | | | 6 979 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 006.00 | | | 823 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 363.00 | | 1 382.00 | 460 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212.00 | 31 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 459 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 644.00 | | 1 382.00 | 421 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 018.00 | 46 235.00 | | 274 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 890.00 | 46 235.00 | | 268 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 548.00 | 70 339.00 | 45 541.00 | 218 548.00 |
6T Sur comptes clients | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 765.00 | 70 339.00 | 72 758.00 | 245 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 339.00 | 45 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 091.00 | 1 298 091.00 | | 1 298 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 744.00 | | | 1 220 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
VB T. V. A. | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 503.00 | 1 374 124.00 | 31 378.00 | 1 405 503.00 |
VW T.V.A. | 216 275.00 | 216 275.00 | | 216 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 319.00 | 1 724 319.00 | | 1 724 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
ST Autres comptes | 498 444.00 | | | 498 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478 182.00 | | | 478 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 1 769 306.00 | | | 1 769 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 376.00 | | | 280 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 122 678.00 | | | 1 122 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 388.00 | | | 660 388.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 076 494.00 | | | 3 076 494.00 |