| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
AP Constructions | 2 762 957.00 | 544 689.00 | 2 218 269.00 | 2 762 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 214.00 | 2 159 608.00 | 429 607.00 | 2 589 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 073.00 | 432 514.00 | 241 559.00 | 674 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 960.00 | | 429 960.00 | 429 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 486 849.00 | 3 136 810.00 | 3 350 039.00 | 6 486 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 338.00 | 127 628.00 | 1 896 710.00 | 2 024 338.00 |
BZ Autres créances | 209 253.00 | | 209 253.00 | 209 253.00 |
CF Disponibilités | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 980.00 | 127 628.00 | 2 286 352.00 | 2 413 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 829.00 | 3 264 438.00 | 5 636 391.00 | 8 900 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 1 586 318.00 | 1 522 889.00 | | 1 586 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 357.00 | 63 429.00 | | 120 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 583.00 | 9 638.00 | | 5 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 419.00 | 1 624 116.00 | | 1 740 419.00 |
DP Provisions pour risques | 39 819.00 | 44 051.00 | | 39 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 819.00 | 44 051.00 | | 39 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 946.00 | 2 560 446.00 | | 2 460 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 357.00 | 1 239.00 | | 30 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 980.00 | 1 052 490.00 | | 863 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 598.00 | 346 027.00 | | 497 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 184.00 | | |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 4 797.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 153.00 | 4 030 183.00 | | 3 856 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 391.00 | 5 698 351.00 | | 5 636 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 414.00 | | 5 549 414.00 | 5 549 414.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 257.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 316.00 | 324 355.00 | | 31 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 934.00 | 339 947.00 | | 106 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 618.00 | -15 592.00 | | -75 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 490.00 | 1 743.00 | | 26 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 827.00 | 6 309 563.00 | | 5 583 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 471.00 | 6 129 190.00 | | 5 463 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 357.00 | 63 429.00 | | 120 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 357 341.00 | | 515 291.00 | 6 357 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 783.00 | 6 486 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552.00 | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 231.00 | 6 026 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 246 194.00 | | 165 281.00 | 6 246 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 883.00 | | 350 010.00 | 81 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 775.00 | 357 849.00 | 363 814.00 | 3 142 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 223.00 | 357 849.00 | 363 262.00 | 3 142 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 980.00 | 863 980.00 | | 863 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 338.00 | | | 2 024 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 427.00 | 288 427.00 | | 288 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 519.00 | 325 275.00 | 924 611.00 | 2 172 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 410.00 | | | 326 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 253.00 | | | 209 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 270.00 | 2 269 320.00 | 77 950.00 | 2 347 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 153.00 | 2 008 909.00 | 924 611.00 | 3 856 153.00 |