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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 673 719.00 | 265 353.00 | 408 366.00 | 673 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 045.00 | 89 825.00 | 352 220.00 | 442 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 764.00 | 355 178.00 | 980 586.00 | 1 335 764.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 954.00 | 355 178.00 | 999 777.00 | 1 354 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 70 233.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 515.00 | | | -64 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 425.00 | -134 747.00 | | 12 425.00 |
DL TOTAL (I) | -48 790.00 | -61 215.00 | | -48 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 459.00 | 852 461.00 | | 805 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 477.00 | 286 845.00 | | 241 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 2 302.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 600.00 | | 2.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 981.00 | | |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 566.00 | 1 157 189.00 | | 1 048 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 777.00 | 1 095 975.00 | | 999 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 241.00 | 321 481.00 | | 261 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 866.00 | | 120 866.00 | 120 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 866.00 | | 120 866.00 | 120 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 525.00 | 108 280.00 | | 149 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 100.00 | 243 027.00 | | 137 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 425.00 | -134 747.00 | | 12 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 764.00 | | | 1 335 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 764.00 | | | 1 335 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 434.00 | 78 744.00 | | 276 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 434.00 | 78 744.00 | | 276 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 255.00 | 1 005.00 | | 31 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 236.00 | 210 236.00 | | 210 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 459.00 | 48 383.00 | 208 177.00 | 805 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 565.00 | 261 241.00 | 208 177.00 | 1 048 565.00 |