| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 571.00 | 16 721.00 | 4 850.00 | 21 571.00 |
AH Fonds commercial | 252 642.00 | | 252 642.00 | 252 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592.00 | 2 981.00 | 2 612.00 | 5 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 084.00 | 141 077.00 | 138 007.00 | 279 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 363.00 | 160 778.00 | 410 584.00 | 571 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 783 562.00 | | 783 562.00 | 783 562.00 |
CF Disponibilités | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 940.00 | | 839 940.00 | 839 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 302.00 | 160 778.00 | 1 250 524.00 | 1 411 302.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
DG Autres réserves | 1 038 429.00 | 1 078 449.00 | | 1 038 429.00 |
DH Report à nouveau | -7 394.00 | | | -7 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 490.00 | -7 394.00 | | 5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 715.00 | 1 129 245.00 | | 1 094 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 450.00 | 119 420.00 | | 92 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 2 151.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 956.00 | 52 398.00 | | 39 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 642.00 | 29 489.00 | | 21 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 534.00 | | |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 809.00 | 205 272.00 | | 155 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 524.00 | 1 334 517.00 | | 1 250 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 408.00 | | 604 408.00 | 604 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 408.00 | | 604 408.00 | 604 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 608.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 054.00 | 709 768.00 | | 643 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 564.00 | 717 162.00 | | 637 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 490.00 | -7 394.00 | | 5 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 429.00 | | 1 332.00 | 570 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 12 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 571 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | 284 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 889.00 | | 323.00 | 273 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 071.00 | | 988.00 | 284 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 469.00 | | 20.00 | 12 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 308.00 | 38 608.00 | 137.00 | 122 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 635.00 | 4 086.00 | | 12 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 673.00 | 34 522.00 | 137.00 | 109 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VC Groupe et associés | 766 488.00 | | | 766 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 450.00 | 27 721.00 | 64 730.00 | 92 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VP Divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 768.00 | 792 576.00 | 12 192.00 | 804 768.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 809.00 | 91 079.00 | 64 730.00 | 155 809.00 |