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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 309.00 | 420.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 429 581.00 | | 429 581.00 | 429 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 455.00 | 16 691.00 | 764.00 | 17 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 590.00 | 346 187.00 | 90 402.00 | 436 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 971.00 | | 98 971.00 | 98 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 339.00 | 411 198.00 | 620 140.00 | 1 031 339.00 |
BT Marchandises | 1 595 270.00 | | 1 595 270.00 | 1 595 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 138.00 | 30 199.00 | 227 939.00 | 258 138.00 |
BZ Autres créances | 163 761.00 | | 163 761.00 | 163 761.00 |
CF Disponibilités | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 581.00 | 30 199.00 | 2 000 382.00 | 2 030 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 848.00 | 441 397.00 | 2 635 451.00 | 3 076 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 427 342.00 | | | 427 342.00 |
DH Report à nouveau | -548 820.00 | | | -548 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 548.00 | | | -473 548.00 |
DL TOTAL (I) | -544 720.00 | | | -544 720.00 |
DP Provisions pour risques | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 163.00 | | | 2 994 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
EA Autres dettes | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 425.00 | | | 3 144 425.00 |
ED (V) | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 451.00 | | | 2 635 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 685.00 | | | 3 118 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 362.00 | 608 957.00 | 2 594 319.00 | 1 985 362.00 |
FG Production vendue services | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 202.00 | 608 957.00 | 2 662 160.00 | 2 053 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 927.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 334.00 | | | 2 711 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 883.00 | | | 3 184 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 548.00 | | | -473 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 715.00 | | 14 624.00 | 1 016 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 311.00 | | | 430 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 066.00 | | 13 980.00 | 440 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 327.00 | | 644.00 | 98 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 966.00 | 37 232.00 | | 373 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 243.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 889.00 | 36 989.00 | | 325 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 304.00 | 14 927.00 | 12 304.00 | 12 304.00 |
6T Sur comptes clients | 30 199.00 | 30 199.00 | 30 199.00 | 30 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 199.00 | 30 199.00 | 30 199.00 | 30 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 503.00 | 45 126.00 | 42 503.00 | 42 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 126.00 | 42 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 163.00 | 2 994 163.00 | | 2 994 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
UX Autres créances clients | 197 703.00 | | | 197 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
VB T. V. A. | 118 203.00 | | | 118 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VP Divers | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 761.00 | 423 790.00 | 98 971.00 | 522 761.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 425.00 | 3 118 685.00 | 25 740.00 | 3 144 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
ST Autres comptes | 192 783.00 | | | 192 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 978.00 | | | 320 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 610.00 | | | 610.00 |
YT Sous‐traitance | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 403.00 | | | 409 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 789.00 | | | 477 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 516.00 | | | 533 516.00 |