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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 181 587.00 | | 181 587.00 | 181 587.00 |
AP Constructions | 925 597.00 | 655 155.00 | 270 442.00 | 925 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 938.00 | 208 210.00 | 31 729.00 | 239 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 423.00 | 542 727.00 | 25 696.00 | 568 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 415.00 | 1 407 782.00 | 634 633.00 | 2 042 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BN En cours de production de biens | 92 748.00 | 7 045.00 | 85 703.00 | 92 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 388.00 | | 186 388.00 | 186 388.00 |
BT Marchandises | 478 423.00 | 58 885.00 | 419 538.00 | 478 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 374.00 | 2 532.00 | 258 842.00 | 261 374.00 |
BZ Autres créances | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 184 195.00 | | 184 195.00 | 184 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 786.00 | 68 462.00 | 1 707 324.00 | 1 775 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 201.00 | 1 476 244.00 | 2 341 957.00 | 3 818 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 589 509.00 | 1 589 509.00 | | 1 589 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 114 684.00 | 513 608.00 | | 114 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 933.00 | 14 416.00 | | -186 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 159.00 | 2 160 433.00 | | 1 560 159.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 085.00 | 412 221.00 | | 394 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 414.00 | 64 126.00 | | 62 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 168.00 | 91 582.00 | | 131 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 204.00 | 146 937.00 | | 162 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 797.00 | 721 793.00 | | 756 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 957.00 | 2 907 226.00 | | 2 341 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 797.00 | 721 793.00 | | 756 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 780.00 | | 18 426.00 | 2 024 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 2 042 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 1 733 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 277.00 | | | 183 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 324.00 | | 18 426.00 | 1 716 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 615.00 | 175 958.00 | 791.00 | 1 232 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 925.00 | 175 958.00 | 791.00 | 1 230 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 118.00 | 8 766.00 | 16 954.00 | 74 118.00 |
6T Sur comptes clients | 7 273.00 | 2 532.00 | 7 273.00 | 7 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 391.00 | 11 298.00 | 24 227.00 | 81 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 391.00 | 11 298.00 | 24 227.00 | 106 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 298.00 | 24 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 204.00 | 162 204.00 | | 162 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
UX Autres créances clients | 258 335.00 | | | 258 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 706.00 | 307 526.00 | 125 180.00 | 432 706.00 |
VW T.V.A. | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 712.00 | 362 712.00 | | 362 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 424.00 | 14 009.00 | | 13 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 778.00 | 24 564.00 | | 40 778.00 |
ST Autres comptes | 206 602.00 | 263 995.00 | | 206 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 338.00 | 199 323.00 | | 197 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 290 426.00 | 313 267.00 | | 290 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 404.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 185.00 | 20 263.00 | | 53 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 589.00 | 12 400.00 | | 12 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 013.00 | 26 409.00 | | 26 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 387.00 | 353 374.00 | | 289 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 065.00 | 261 840.00 | | 219 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 329.00 | 821 816.00 | | 788 329.00 |