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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 403.00 | | 476 403.00 | 476 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 720.00 | 92 860.00 | 68 860.00 | 161 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 863.00 | 92 860.00 | 1 041 004.00 | 1 133 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 522.00 | | 245 522.00 | 245 522.00 |
CF Disponibilités | 103 798.00 | | 103 798.00 | 103 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 895.00 | | 383 895.00 | 383 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 758.00 | 92 860.00 | 1 424 899.00 | 1 517 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
CU Autres participations | 483 970.00 | | 483 970.00 | 483 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 080.00 | 320 080.00 | | 320 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
DG Autres réserves | 541 672.00 | 527 642.00 | | 541 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 224.00 | 139 030.00 | | 177 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 324.00 | 1 023 099.00 | | 1 075 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 697.00 | 47.00 | | 59 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 115.00 | 24 351.00 | | 19 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 762.00 | 141 265.00 | | 175 762.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 2 772 427.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 575.00 | 2 938 089.00 | | 349 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 899.00 | 3 961 189.00 | | 1 424 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 575.00 | 2 938 089.00 | | 349 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 187.00 | | 1 320 187.00 | 1 320 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 187.00 | | 1 320 187.00 | 1 320 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 870.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 9 670.00 | | 7 200.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | 36.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | 2 953.00 | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | 2 953.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | -2 953.00 | | -3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 779.00 | 57 356.00 | | 76 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 449.00 | 1 245 025.00 | | 1 345 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 224.00 | 1 105 995.00 | | 1 168 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 224.00 | 139 030.00 | | 177 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 998.00 | | 48 119.00 | 1 099 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 495 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 253.00 | 1 133 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 245.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 403.00 | | | 476 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 889.00 | | 47 831.00 | 113 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 460.00 | | 289.00 | 495 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 235.00 | 17 870.00 | 14 245.00 | 89 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 990.00 | 17 870.00 | | 74 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VI Groupe et associés | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VW T.V.A. | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 575.00 | 349 575.00 | | 349 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 519.00 | 17 163.00 | | 19 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 728.00 | 26 482.00 | | 15 728.00 |
ST Autres comptes | 160 274.00 | 153 303.00 | | 160 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 825.00 | 106 404.00 | | 96 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 65 122.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 439.00 | 195.00 | | 7 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 973.00 | 4 553.00 | | 4 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 492.00 | 21 716.00 | | 24 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 637.00 | 243 458.00 | | 261 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 612.00 | 35 921.00 | | 36 612.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 266.00 | 286 384.00 | | 280 266.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |