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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 798.00 | 11 303.00 | 495.00 | 11 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 100.00 | | 1 060 100.00 | 1 060 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 529.00 | 31 039.00 | 4 490.00 | 35 529.00 |
AP Constructions | 29 071.00 | 5 909.00 | 23 162.00 | 29 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 291.00 | 52 315.00 | 32 976.00 | 85 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 568.00 | 500 629.00 | 290 940.00 | 791 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 766.00 | 601 195.00 | 1 426 571.00 | 2 027 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 650.00 | | 122 650.00 | 122 650.00 |
BP En cours de production de services | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 852.00 | 25 406.00 | 1 901 445.00 | 1 926 852.00 |
BZ Autres créances | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
CF Disponibilités | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 589.00 | 25 406.00 | 2 252 182.00 | 2 277 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 355.00 | 626 602.00 | 3 678 753.00 | 4 305 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 228.00 | 77 228.00 | | 76 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 742 711.00 | 483 724.00 | | 742 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 220.00 | 368 224.00 | | 415 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 159.00 | 1 029 939.00 | | 1 344 159.00 |
DP Provisions pour risques | 79 139.00 | 85 079.00 | | 79 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 139.00 | 85 079.00 | | 79 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 230.00 | 1 107 827.00 | | 803 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 532.00 | 100 000.00 | | 126 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 659.00 | 389 874.00 | | 564 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 202.00 | 666 227.00 | | 625 202.00 |
EA Autres dettes | 108 308.00 | 169 489.00 | | 108 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 524.00 | 16 184.00 | | 27 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 456.00 | 2 449 601.00 | | 2 255 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 753.00 | 3 564 619.00 | | 3 678 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 761.00 | 1 787 930.00 | | 1 705 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
FG Production vendue services | 7 863 185.00 | | 7 863 185.00 | 7 863 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 882 879.00 | | 7 882 879.00 | 7 882 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 997 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 9 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 948.00 | 70 676.00 | | 32 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 305.00 | 1 140.00 | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 609.00 | 14 278.00 | | 64 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 042.00 | 14 278.00 | | 92 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 148.00 | 8 658.00 | | 24 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 332.00 | 7 429.00 | | 6 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 980.00 | 46 952.00 | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 460.00 | 63 039.00 | | 36 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 582.00 | -48 761.00 | | 55 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 082.00 | 15 022.00 | | 80 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 194.00 | 7 701.00 | | 172 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 896.00 | 7 139 643.00 | | 8 090 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 675.00 | 6 771 418.00 | | 7 675 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 220.00 | 368 224.00 | | 415 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 118.00 | 34 626.00 | | 20 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 664.00 | | 240 647.00 | 1 803 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 547.00 | 2 027 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 547.00 | 905 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 694.00 | | 39 734.00 | 1 067 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 235.00 | | 200 241.00 | 722 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 736.00 | | 672.00 | 13 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 303.00 | 131 107.00 | 10 215.00 | 480 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 551.00 | 7 792.00 | | 34 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 752.00 | 123 315.00 | 10 215.00 | 445 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 079.00 | 5 980.00 | 11 920.00 | 85 079.00 |
6T Sur comptes clients | 78 278.00 | 8 140.00 | 61 011.00 | 78 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 278.00 | 8 140.00 | 61 011.00 | 78 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 357.00 | 14 120.00 | 72 931.00 | 163 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 659.00 | 564 659.00 | | 564 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 526.00 | 166 526.00 | | 166 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 040.00 | 152 040.00 | | 152 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 342.00 | | | 1 898 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
VB T. V. A. | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 246.00 | 249 552.00 | 540 848.00 | 799 246.00 |
VI Groupe et associés | 126 532.00 | 126 532.00 | | 126 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 489.00 | | | 146 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 120.00 | | | 261 120.00 |
VP Divers | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 665.00 | 2 042 289.00 | 14 376.00 | 2 056 665.00 |
VW T.V.A. | 257 327.00 | 257 327.00 | | 257 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 455.00 | 1 705 761.00 | 540 848.00 | 2 255 455.00 |