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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 344.00 | 104 230.00 | 34 113.00 | 138 344.00 |
AP Constructions | 464 128.00 | 281 249.00 | 182 880.00 | 464 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 548.00 | 165 059.00 | 137 489.00 | 302 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 655.00 | 550 538.00 | 394 116.00 | 944 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BZ Autres créances | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 433 337.00 | | 433 337.00 | 433 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 823.00 | | 748 823.00 | 748 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 478.00 | 550 538.00 | 1 142 939.00 | 1 693 478.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
DG Autres réserves | 234 253.00 | 234 253.00 | | 234 253.00 |
DH Report à nouveau | 198 782.00 | 136 522.00 | | 198 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 302.00 | 62 260.00 | | 52 302.00 |
DL TOTAL (I) | 504 486.00 | 452 184.00 | | 504 486.00 |
DP Provisions pour risques | 36 193.00 | 31 747.00 | | 36 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 193.00 | 31 747.00 | | 36 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 049.00 | 25 662.00 | | 14 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 737.00 | 248 997.00 | | 333 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 966.00 | 42 468.00 | | 59 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 526.00 | 65 284.00 | | 93 526.00 |
EA Autres dettes | 100 984.00 | 85 387.00 | | 100 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 261.00 | 467 798.00 | | 602 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 939.00 | 951 729.00 | | 1 142 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 1 063 851.00 | | 1 063 851.00 | 1 063 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 990.00 | | 1 063 990.00 | 1 063 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 193.00 | |
GE Autres charges | | | 10 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | 4 311.00 | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | 4 311.00 | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -4 311.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 289.00 | -11 807.00 | | -7 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 696.00 | 1 039 157.00 | | 1 085 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 394.00 | 976 897.00 | | 1 033 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 302.00 | 62 260.00 | | 52 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 152.00 | | | 921 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 095.00 | | | 777 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 362.00 | 76 193.00 | 47 017.00 | 521 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 775.00 | 54 550.00 | 47 017.00 | 438 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 120.00 | 65 486.00 | 3 635.00 | 69 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 524.00 | 266 478.00 | 2 046.00 | 268 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |