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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 318.00 | 13 971.00 | 4 347.00 | 18 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 241.00 | 213 125.00 | 44 116.00 | 257 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 769.00 | 280 763.00 | 141 006.00 | 421 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 511.00 | 507 860.00 | 256 651.00 | 764 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187 764.00 | 17 991.00 | 1 169 773.00 | 1 187 764.00 |
BP En cours de production de services | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 638.00 | | 539 638.00 | 539 638.00 |
BZ Autres créances | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CF Disponibilités | 239 990.00 | | 239 990.00 | 239 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 987.00 | 17 991.00 | 2 073 996.00 | 2 091 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 498.00 | 525 851.00 | 2 330 647.00 | 2 856 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 679.00 | 1 173 296.00 | | 1 096 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 096.00 | 123 383.00 | | 149 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 775.00 | 1 340 679.00 | | 1 289 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 315.00 | 51 919.00 | | 57 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 315.00 | 51 919.00 | | 57 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 030.00 | 951.00 | | 57 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 052.00 | 229 872.00 | | 100 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 852.00 | 576 985.00 | | 628 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 327.00 | 108 167.00 | | 125 327.00 |
EA Autres dettes | 71 766.00 | 10 870.00 | | 71 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 557.00 | 926 846.00 | | 983 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 647.00 | 2 319 444.00 | | 2 330 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 349.00 | 926 846.00 | | 946 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 951.00 | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 237.00 | | 109 754.00 | 667 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 480.00 | 764 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 480.00 | 679 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 717.00 | | 6 601.00 | 11 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 337.00 | | 103 153.00 | 588 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 838.00 | 53 185.00 | 6 164.00 | 460 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 877.00 | 3 094.00 | | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 961.00 | 50 091.00 | 6 164.00 | 449 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 919.00 | 57 315.00 | 51 919.00 | 51 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 121.00 | 17 991.00 | 15 121.00 | 15 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 121.00 | 17 991.00 | 15 121.00 | 15 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 040.00 | 75 306.00 | 67 040.00 | 67 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 306.00 | 67 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 852.00 | 628 852.00 | | 628 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
UX Autres créances clients | 539 638.00 | | | 539 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 278.00 | 19 599.00 | 36 679.00 | 56 278.00 |
VI Groupe et associés | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VP Divers | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 232.00 | 617 049.00 | 67 183.00 | 684 232.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 028.00 | 946 349.00 | 36 679.00 | 983 028.00 |