| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 319.00 | 32 250.00 | 2 069.00 | 34 319.00 |
AH Fonds commercial | 608 287.00 | | 608 287.00 | 608 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 165.00 | 5 835.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 36 402.00 | 34 113.00 | 2 288.00 | 36 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 665.00 | 53 129.00 | 18 536.00 | 71 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 824.00 | 269 796.00 | 72 028.00 | 341 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 996.00 | 393 454.00 | 758 543.00 | 1 151 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 267.00 | | 104 267.00 | 104 267.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 187.00 | 20 269.00 | 506 919.00 | 527 187.00 |
BZ Autres créances | 142 998.00 | | 142 998.00 | 142 998.00 |
CF Disponibilités | 166 030.00 | | 166 030.00 | 166 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 717.00 | 20 269.00 | 974 448.00 | 994 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 714.00 | 413 723.00 | 1 732 991.00 | 2 146 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 394.00 | 459 553.00 | | 299 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 672.00 | -160 160.00 | | 22 672.00 |
DL TOTAL (I) | 432 066.00 | 409 394.00 | | 432 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 667.00 | 666 742.00 | | 617 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 5 742.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 760.00 | 847 492.00 | | 462 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 329.00 | 263 641.00 | | 215 329.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 52 031.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 925.00 | 1 835 649.00 | | 1 300 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 991.00 | 2 245 042.00 | | 1 732 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 574.00 | 1 369 494.00 | | 930 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 660.00 | 100 102.00 | | 136 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 428 928.00 | | 428 928.00 | 428 928.00 |
FG Production vendue services | 2 888 518.00 | 25 982.00 | 2 914 500.00 | 2 888 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 446.00 | 25 982.00 | 3 343 428.00 | 3 317 446.00 |
FM Production stockée | | | -99 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 269.00 | |
GE Autres charges | | | 25 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 537.00 | 20 318.00 | | 10 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 705.00 | 73 961.00 | | 81 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 18 208.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 18 920.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | 1 720.00 | | 3 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 216.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098.00 | 11 936.00 | | 5 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068.00 | 6 984.00 | | -5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 603.00 | 4 366 448.00 | | 3 285 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 931.00 | 4 526 608.00 | | 3 262 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 672.00 | -160 160.00 | | 22 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 020.00 | 75 579.00 | | 93 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 994.00 | | 22 502.00 | 1 130 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 151 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 769.00 | | 1 838.00 | 650 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 226.00 | | 15 664.00 | 434 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | 5 000.00 | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 217.00 | 45 236.00 | | 348 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 988.00 | 4 427.00 | | 31 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 229.00 | 40 809.00 | | 316 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 015.00 | 20 269.00 | 17 015.00 | 17 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 015.00 | 20 269.00 | 17 015.00 | 17 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 015.00 | 20 269.00 | 17 015.00 | 17 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 269.00 | 17 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 760.00 | 462 760.00 | | 462 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 593.00 | 99 593.00 | | 99 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 527 187.00 | | | 527 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 571.00 | 138 571.00 | | 138 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 096.00 | 108 745.00 | 370 351.00 | 479 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 920.00 | 691 920.00 | | 691 920.00 |
VW T.V.A. | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 925.00 | 930 574.00 | 370 351.00 | 1 300 925.00 |