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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 841.00 | 38 591.00 | 15 250.00 | 53 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 393.00 | 47 643.00 | 47 751.00 | 95 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472 781.00 | | 472 781.00 | 472 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 367.00 | 1 021.00 | 145 346.00 | 146 367.00 |
BZ Autres créances | 80 531.00 | | 80 531.00 | 80 531.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 987.00 | 1 021.00 | 701 966.00 | 702 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 380.00 | 48 664.00 | 749 716.00 | 798 380.00 |
CU Autres participations | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DH Report à nouveau | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DL TOTAL (I) | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 868.00 | | | 559 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 120.00 | | | 713 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 716.00 | | | 749 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 563.00 | | | 695 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 893.00 | | 31 500.00 | 63 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 31 500.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 913.00 | 6 730.00 | | 40 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 913.00 | 6 730.00 | | 40 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | | 130.00 | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151.00 | | 130.00 | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | | 130.00 | 1 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 868.00 | 559 868.00 | | 559 868.00 |
UX Autres créances clients | 145 020.00 | | | 145 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 821.00 | 13 264.00 | 17 558.00 | 30 821.00 |
VI Groupe et associés | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 781.00 | | | 472 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 678.00 | 699 678.00 | | 699 678.00 |
VW T.V.A. | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 120.00 | 695 563.00 | 17 558.00 | 713 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
ST Autres comptes | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
YT Sous‐traitance | 133 233.00 | | | 133 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 286.00 | | | 78 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 917.00 | | | 198 917.00 |