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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 121 955.00 | | 121 955.00 | 121 955.00 |
AN Terrains | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AP Constructions | 3 861 984.00 | 1 593 558.00 | 2 268 426.00 | 3 861 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 746.00 | 33 924.00 | 5 822.00 | 39 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 173.00 | 721 684.00 | 655 489.00 | 1 377 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 347.00 | 2 353 575.00 | 3 051 772.00 | 5 405 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BZ Autres créances | 141 798.00 | | 141 798.00 | 141 798.00 |
CF Disponibilités | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 886.00 | | 235 886.00 | 235 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 233.00 | 2 353 575.00 | 3 287 658.00 | 5 641 233.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
DH Report à nouveau | 497 032.00 | 491 984.00 | | 497 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 513.00 | 32 267.00 | | 13 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 534.00 | 78 915.00 | | 66 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 335.00 | 1 277 422.00 | | 1 251 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 162.00 | 2 278 241.00 | | 1 953 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 743.00 | 3 425.00 | | 4 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 216.00 | 36 281.00 | | 35 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 203.00 | 33 088.00 | | 43 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 323.00 | 2 351 036.00 | | 2 036 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 658.00 | 3 628 458.00 | | 3 287 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 647.00 | | 8 200.00 | 5 401 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 5 405 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 5 282 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 278 852.00 | | 8 200.00 | 5 278 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 579.00 | 354 648.00 | 4 500.00 | 2 003 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 819.00 | 354 648.00 | 4 500.00 | 2 002 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UX Autres créances clients | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 161.00 | 320 699.00 | 778 420.00 | 1 953 161.00 |
VI Groupe et associés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 080.00 | | | 325 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 355.00 | | | 132 355.00 |
VP Divers | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 773.00 | 63 063.00 | 113 710.00 | 176 773.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 322.00 | 403 860.00 | 778 420.00 | 2 036 322.00 |