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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
AP Constructions | 201 078.00 | 121 664.00 | 79 414.00 | 201 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 565.00 | 225 840.00 | 65 725.00 | 291 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 503.00 | 52 833.00 | 46 670.00 | 99 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 146.00 | 416 058.00 | 198 089.00 | 614 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 038.00 | | 250 038.00 | 250 038.00 |
BT Marchandises | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 840.00 | 20 578.00 | 416 262.00 | 436 840.00 |
BZ Autres créances | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
CF Disponibilités | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 811.00 | 20 578.00 | 860 234.00 | 880 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 958.00 | 436 635.00 | 1 058 322.00 | 1 494 958.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 156 507.00 | 126 411.00 | | 156 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 639.00 | 35 096.00 | | 32 639.00 |
DL TOTAL (I) | 205 866.00 | 178 227.00 | | 205 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 191.00 | 168 127.00 | | 140 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 554.00 | 150 990.00 | | 152 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 685.00 | 287 887.00 | | 421 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 988.00 | 118 943.00 | | 137 988.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 659.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 456.00 | 726 607.00 | | 852 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 322.00 | 904 834.00 | | 1 058 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 405.00 | 690 165.00 | | 786 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 907.00 | 56 903.00 | | 29 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 281.00 | | 884 281.00 | 884 281.00 |
FD Production vendue biens | 573 728.00 | | 573 728.00 | 573 728.00 |
FG Production vendue services | 896 390.00 | | 896 390.00 | 896 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 398.00 | | 2 354 398.00 | 2 354 398.00 |
FM Production stockée | | | 44 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 619.00 | 2 238.00 | | 90 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 145.00 | 6 802.00 | | 24 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 474.00 | -4 564.00 | | 66 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 4 339.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 979.00 | 2 392 342.00 | | 2 507 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 340.00 | 2 357 246.00 | | 2 475 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 639.00 | 35 096.00 | | 32 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 298.00 | | 114 995.00 | 524 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 147.00 | 614 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 147.00 | 592 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 299.00 | | 112 995.00 | 504 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 2 000.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 058.00 | 57 347.00 | 1 347.00 | 360 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 338.00 | 57 347.00 | 1 347.00 | 344 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 941.00 | 5 846.00 | 2 209.00 | 16 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 941.00 | 5 846.00 | 2 209.00 | 16 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 941.00 | 5 846.00 | 2 209.00 | 16 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 846.00 | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 685.00 | 421 685.00 | | 421 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 403 826.00 | | | 403 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
VB T. V. A. | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 284.00 | 44 233.00 | 66 051.00 | 110 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VP Divers | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 257.00 | 599 497.00 | 5 760.00 | 605 257.00 |
VW T.V.A. | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 456.00 | 786 405.00 | 66 051.00 | 852 456.00 |