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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 958 069.00 | | 9 958 069.00 | 9 958 069.00 |
BZ Autres créances | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CF Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 971 081.00 | | 9 971 081.00 | 9 971 081.00 |
CU Autres participations | 9 958 069.00 | | 9 958 069.00 | 9 958 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
DH Report à nouveau | 6 099 403.00 | 1 517 726.00 | | 6 099 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 792.00 | 4 581 677.00 | | 436 792.00 |
DL TOTAL (I) | 6 551 482.00 | 6 114 690.00 | | 6 551 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736 221.00 | 3 234 066.00 | | 2 736 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 378.00 | 670 644.00 | | 683 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 419 599.00 | 3 917 785.00 | | 3 419 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 971 081.00 | 10 032 475.00 | | 9 971 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 939 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 939 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 677 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 677 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 261 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 280.00 | 5 449 605.00 | | 510 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 488.00 | 867 928.00 | | 73 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 792.00 | 4 581 677.00 | | 436 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 958 069.00 | | | 9 958 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 958 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958 069.00 | | | 9 958 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 035.00 | 496 552.00 | 1 986 207.00 | 2 731 035.00 |
VI Groupe et associés | 683 378.00 | 683 378.00 | | 683 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 552.00 | | | 496 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 599.00 | 1 185 116.00 | 1 986 207.00 | 3 419 599.00 |