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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 759.00 | 26 839.00 | 23 919.00 | 50 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 281.00 | 1 417 398.00 | 673 883.00 | 2 091 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 431.00 | 1 455 596.00 | 804 834.00 | 2 260 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 693.00 | 1 650.00 | 568 043.00 | 569 693.00 |
BZ Autres créances | 147 558.00 | | 147 558.00 | 147 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
CF Disponibilités | 550 306.00 | | 550 306.00 | 550 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 301.00 | 1 650.00 | 1 340 651.00 | 1 342 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 732.00 | 1 457 246.00 | 2 145 486.00 | 3 602 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DG Autres réserves | 702 270.00 | | | 702 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 246.00 | | | 1 047 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 457.00 | | | 631 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 217.00 | | | 145 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 775.00 | | | 319 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 240.00 | | | 1 098 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 486.00 | | | 2 145 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 873.00 | | | 718 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 427.00 | | 126 739.00 | 2 141 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 735.00 | 2 260 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 735.00 | 2 151 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 401.00 | | 116 753.00 | 2 042 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | 9 986.00 | 17 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 764.00 | 317 567.00 | 7 735.00 | 1 145 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 784.00 | 317 567.00 | 7 735.00 | 1 143 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | 130.00 | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | 130.00 | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 616.00 | | 66 966.00 | 68 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 217.00 | 145 217.00 | | 145 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 099.00 | 126 099.00 | | 126 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
UX Autres créances clients | 567 719.00 | | | 567 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 457.00 | 252 090.00 | 375 927.00 | 631 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 040.00 | | | 86 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 092.00 | 756 092.00 | | 756 092.00 |
VW T.V.A. | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 240.00 | 718 873.00 | 375 927.00 | 1 098 240.00 |