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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 095.00 | 48 260.00 | 39 835.00 | 88 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 747.00 | 13 612.00 | 2 134.00 | 15 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 607.00 | 358 411.00 | 46 196.00 | 404 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 286.00 | 420 283.00 | 1 284 003.00 | 1 704 286.00 |
BT Marchandises | 284 560.00 | | 284 560.00 | 284 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
BZ Autres créances | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 170.00 | 192.00 | 51 978.00 | 52 170.00 |
CF Disponibilités | 479 290.00 | | 479 290.00 | 479 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 568.00 | 192.00 | 993 376.00 | 993 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 854.00 | 420 475.00 | 2 277 379.00 | 2 697 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
DG Autres réserves | 385 158.00 | | | 385 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 249.00 | | | 137 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 372.00 | | | 1 820 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 334.00 | | | 307 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 008.00 | | | 457 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 379.00 | | | 2 277 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 155.00 | | | 422 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 334.00 | | 52 980.00 | 1 674 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 028.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 528.00 | 420 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 095.00 | | 6 000.00 | 1 232 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 751.00 | | 29 130.00 | 404 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 488.00 | | 17 850.00 | 37 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 653.00 | 40 131.00 | 13 502.00 | 393 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 054.00 | 21 206.00 | | 27 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 600.00 | 18 925.00 | 13 502.00 | 366 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254.00 | 192.00 | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | 192.00 | 254.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 192.00 | 254.00 | 254.00 |
UG ‐ Financières | | 192.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 334.00 | 307 334.00 | | 307 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
UX Autres créances clients | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
VB T. V. A. | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 382.00 | 20 529.00 | 34 853.00 | 55 382.00 |
VI Groupe et associés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
VP Divers | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 539.00 | 175 701.00 | 45 838.00 | 221 539.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 008.00 | 422 155.00 | 34 853.00 | 457 008.00 |