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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 616 169.00 | 5 987 864.00 | 4 628 305.00 | 10 616 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 201 948.00 | 29 162 786.00 | 20 039 161.00 | 49 201 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 253.00 | | 403 253.00 | 403 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 287 087.00 | 35 209 804.00 | 25 077 282.00 | 60 287 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 789 867.00 | 13 322.00 | 10 776 545.00 | 10 789 867.00 |
BZ Autres créances | 2 041 032.00 | | 2 041 032.00 | 2 041 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 853 416.00 | | 12 853 416.00 | 12 853 416.00 |
CF Disponibilités | 765 045.00 | | 765 045.00 | 765 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 454 807.00 | 13 322.00 | 26 441 485.00 | 26 454 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 741 894.00 | 35 223 126.00 | 51 518 767.00 | 86 741 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070 000.00 | 35 634.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 421 196.00 | 677 052.00 | | 2 421 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 803.00 | 2 778 509.00 | | 1 794 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 618 467.00 | 8 573 385.00 | | 7 618 467.00 |
DL TOTAL (I) | 23 604 467.00 | 22 764 581.00 | | 23 604 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 313.00 | 3 405 571.00 | | 66 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 052.00 | 353 322.00 | | 212 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252 748.00 | 7 148 687.00 | | 8 252 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 019.00 | 1 190 367.00 | | 1 062 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 615.00 | 386 817.00 | | 189 615.00 |
EA Autres dettes | 1 327 717.00 | 1 150 126.00 | | 1 327 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 803 837.00 | 18 627 941.00 | | 16 803 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 914 301.00 | 32 262 832.00 | | 27 914 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 518 767.00 | 55 027 412.00 | | 51 518 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 136 749.00 | | 16 136 749.00 | 16 136 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 136 749.00 | | 16 136 749.00 | 16 136 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 145 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 701 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 339 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954 917.00 | 952 308.00 | | 954 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 917.00 | 952 308.00 | | 954 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954 916.00 | 952 308.00 | | 954 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 166.00 | 1 085 745.00 | | 904 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 105 250.00 | 19 408 179.00 | | 17 105 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 310 447.00 | 16 629 669.00 | | 15 310 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 803.00 | 2 778 509.00 | | 1 794 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 246 619.00 | | | 60 246 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 287 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 605 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 564 725.00 | | | 49 564 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 075 085.00 | 3 442 096.00 | 307 376.00 | 32 075 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 622 103.00 | 2 848 059.00 | 307 376.00 | 26 622 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 313.00 | 64 453.00 | | 66 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 252 748.00 | 8 252 748.00 | | 8 252 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 615.00 | 189 615.00 | | 189 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 717.00 | 1 327 717.00 | | 1 327 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 803 837.00 | 2 127 833.00 | 6 171 857.00 | 16 803 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 789 867.00 | | | 10 789 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041 032.00 | | | 2 041 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 842 910.00 | 12 836 346.00 | 6 564.00 | 12 842 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 702 248.00 | 13 024 385.00 | 6 171 857.00 | 27 702 248.00 |