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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 500.00 | 8 025.00 | 45 475.00 | 53 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 647.00 | 214 328.00 | 191 319.00 | 405 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 137.00 | 126 264.00 | 72 872.00 | 199 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 153.00 | | 202 153.00 | 202 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 047.00 | | 194 047.00 | 194 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 350.00 | 348 734.00 | 706 616.00 | 1 055 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 151.00 | | 259 151.00 | 259 151.00 |
BN En cours de production de biens | 386 487.00 | | 386 487.00 | 386 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 064.00 | 27 164.00 | 1 129 900.00 | 1 157 064.00 |
BZ Autres créances | 134 712.00 | | 134 712.00 | 134 712.00 |
CF Disponibilités | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 239.00 | 27 164.00 | 1 991 074.00 | 2 018 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 589.00 | 375 898.00 | 2 697 690.00 | 3 073 589.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 903.00 | 101 223.00 | | 193 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 065.00 | 92 680.00 | | 58 065.00 |
DL TOTAL (I) | 461 968.00 | 403 903.00 | | 461 968.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 079.00 | 731 596.00 | | 954 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 498.00 | 196 200.00 | | 226 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 730.00 | 854 739.00 | | 627 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 591.00 | 462 559.00 | | 422 591.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 1 575.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 723.00 | 2 246 674.00 | | 2 235 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 690.00 | 2 650 577.00 | | 2 697 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
FG Production vendue services | 3 581 424.00 | | 3 581 424.00 | 3 581 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 424.00 | | 3 581 424.00 | 3 581 424.00 |
FM Production stockée | | | 248 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 359.00 | 10 207.00 | | 59 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 497 742.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 359.00 | 507 949.00 | | 84 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 738.00 | 1 620.00 | | 12 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 588 105.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | 643.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 009.00 | 590 368.00 | | 38 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 350.00 | -82 419.00 | | 46 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 12 215.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 740.00 | 4 996 544.00 | | 3 990 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 675.00 | 4 903 864.00 | | 3 932 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 065.00 | 92 680.00 | | 58 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 233.00 | | 886 731.00 | 768 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592 589.00 | 194 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 614.00 | 1 055 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 025.00 | 806 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 260.00 | | 240 701.00 | 573 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 856.00 | | 592 530.00 | 194 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 550.00 | 98 209.00 | 7 025.00 | 257 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 025.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 433.00 | 90 184.00 | 7 025.00 | 257 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 887.00 | 10 423.00 | 145.00 | 16 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 887.00 | 10 423.00 | 145.00 | 16 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 887.00 | 10 423.00 | 145.00 | 16 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 423.00 | 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 730.00 | 627 730.00 | | 627 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 394.00 | 96 394.00 | | 96 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 069.00 | 167 069.00 | | 167 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 047.00 | | | 194 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 557.00 | | | 1 124 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
VB T. V. A. | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 860.00 | 662 860.00 | | 662 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 219.00 | 39 301.00 | 199 418.00 | 291 219.00 |
VI Groupe et associés | 188 044.00 | 188 044.00 | | 188 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VP Divers | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 570.00 | 1 288 015.00 | 226 554.00 | 1 514 570.00 |
VW T.V.A. | 148 540.00 | 148 540.00 | | 148 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 723.00 | 1 983 805.00 | 199 418.00 | 2 235 723.00 |