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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 389.00 | 204 131.00 | 103 258.00 | 307 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 352.00 | 59 276.00 | 6 076.00 | 65 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 805.00 | 269 470.00 | 109 335.00 | 378 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 321.00 | 451.00 | 195 870.00 | 196 321.00 |
BZ Autres créances | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CF Disponibilités | 233 960.00 | | 233 960.00 | 233 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 437.00 | 451.00 | 540 987.00 | 541 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 243.00 | 269 921.00 | 650 322.00 | 920 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 000.00 | 28 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 262.00 | 1 911.00 | | 4 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 814.00 | 92 351.00 | | 64 814.00 |
DL TOTAL (I) | 235 075.00 | 210 262.00 | | 235 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 629.00 | 107 934.00 | | 112 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 329.00 | 2 910.00 | | 28 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 911.00 | 156 744.00 | | 131 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 041.00 | 143 092.00 | | 124 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 599.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 246.00 | 411 280.00 | | 415 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 322.00 | 621 542.00 | | 650 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 193 787.00 | | 2 193 787.00 | 2 193 787.00 |
FG Production vendue services | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 130.00 | | 2 199 130.00 | 2 199 130.00 |
FM Production stockée | | | -6 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282.00 | 3.00 | | 3 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 282.00 | 30 003.00 | | 3 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | 791.00 | | 2 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 6 674.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | 23 329.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 24 713.00 | | 13 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 564.00 | 2 463 712.00 | | 2 200 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 750.00 | 2 371 362.00 | | 2 135 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 814.00 | 92 351.00 | | 64 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 701.00 | | 59 993.00 | 355 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 888.00 | 378 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 888.00 | 372 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 637.00 | | 59 993.00 | 349 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 911.00 | 131 911.00 | | 131 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 195 846.00 | | | 195 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 355.00 | 40 243.00 | 72 112.00 | 112 355.00 |
VI Groupe et associés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
VP Divers | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 332.00 | 258 857.00 | 476.00 | 259 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 246.00 | 343 135.00 | 72 112.00 | 415 246.00 |