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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 557.00 | 103.00 | 660.00 |
AN Terrains | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
AP Constructions | 174 969.00 | 6 999.00 | 167 970.00 | 174 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 234.00 | 5 586.00 | 3 648.00 | 9 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 824.00 | 13 142.00 | 187 682.00 | 200 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 395.00 | | 515 395.00 | 515 395.00 |
BZ Autres créances | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
CF Disponibilités | 86 061.00 | | 86 061.00 | 86 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 523.00 | | 1 886 523.00 | 1 886 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 347.00 | 13 142.00 | 2 074 205.00 | 2 087 347.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DH Report à nouveau | -42 759.00 | -45 377.00 | | -42 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 794.00 | 2 618.00 | | 49 794.00 |
DL TOTAL (I) | 105 057.00 | 55 263.00 | | 105 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 772.00 | 299 764.00 | | 783 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 002.00 | 147 443.00 | | 66 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 372.00 | 775 047.00 | | 377 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 492.00 | 67 194.00 | | 99 492.00 |
EA Autres dettes | 13 730.00 | 26 511.00 | | 13 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 781.00 | 219 037.00 | | 628 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 149.00 | 1 534 997.00 | | 1 969 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 205.00 | 1 590 260.00 | | 2 074 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 653.00 | 1 384 130.00 | | 1 829 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 730.00 | 148 288.00 | | 628 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 018.00 | | 1 406 018.00 | 1 406 018.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 752.00 | | 1 427 752.00 | 1 427 752.00 |
FM Production stockée | | | 221 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 416.00 | |
GE Autres charges | | | 78 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 3 759.00 | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 326.00 | 4 000.00 | | 117 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 229.00 | 7 759.00 | | 118 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 543.00 | 1 447.00 | | 24 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 422.00 | 4 152.00 | | 87 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 993.00 | 5 599.00 | | 118 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | 2 160.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 339.00 | 1 652 404.00 | | 1 769 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 545.00 | 1 649 786.00 | | 1 719 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 794.00 | 2 618.00 | | 49 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 707.00 | 3 749.00 | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 513.00 | | 9 152.00 | 322 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 841.00 | 200 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 101.00 | 191 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 413.00 | | 2 802.00 | 306 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 6 350.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 118.00 | 24 443.00 | 43 419.00 | 32 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 8 608.00 | 12 500.00 | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 668.00 | 15 836.00 | 30 919.00 | 27 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 372.00 | 377 372.00 | | 377 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 781.00 | 628 781.00 | | 628 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 395.00 | | | 515 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 730.00 | 628 730.00 | | 628 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 042.00 | 15 547.00 | 55 337.00 | 155 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 075.00 | | | 136 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 471.00 | 559 771.00 | 7 700.00 | 567 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 149.00 | 1 829 653.00 | 55 337.00 | 1 969 149.00 |