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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 293.00 | 1 707.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 571.00 | 269 327.00 | 50 244.00 | 319 571.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 086.00 | 272 620.00 | 104 466.00 | 377 086.00 |
060 Stock marchandises | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
072 Créances – Autres | 191 537.00 | | 191 537.00 | 191 537.00 |
084 Disponibilités | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 329.00 | | 304 329.00 | 304 329.00 |
110 Total général Actif | 681 415.00 | 272 620.00 | 408 795.00 | 681 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 731.00 | 426 470.00 | | 405 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 658.00 | 9 271.00 | | 16 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | -150.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 11 732.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 834.00 | 447 323.00 | | 422 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 214.00 | 178 376.00 | | 161 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 265.00 | -36 357.00 | | -5 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 32.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 426.00 | 102 213.00 | | 54 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 4 796.00 | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 892.00 | 109 015.00 | | 111 892.00 |
252 Charges sociales | 34 070.00 | 34 086.00 | | 34 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 949.00 | 34 529.00 | | 31 949.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 11 334.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 369.00 | 438 024.00 | | 391 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 466.00 | 9 300.00 | | 31 466.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 858.00 | | |
294 Charges financières | 761.00 | 1 587.00 | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 825.00 | | 3 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 632.00 | 8 611.00 | | 26 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 086.00 | | | 377 086.00 |