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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 6 491.00 | 748.00 | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 401.00 | | 1 285 401.00 | 1 285 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 372.00 | 40 715.00 | 21 657.00 | 62 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BF Prêts | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 206.00 | 480 624.00 | 5 674 581.00 | 6 155 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 299.00 | | 219 299.00 | 219 299.00 |
BZ Autres créances | 422 686.00 | 30 000.00 | 392 686.00 | 422 686.00 |
CF Disponibilités | 202 374.00 | | 202 374.00 | 202 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 881.00 | 30 000.00 | 815 881.00 | 845 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 087.00 | 510 624.00 | 6 490 463.00 | 7 001 087.00 |
CU Autres participations | 4 680 931.00 | 433 419.00 | 4 247 512.00 | 4 680 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 719.00 | | | 1 561 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 593.00 | | | 138 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
DG Autres réserves | 257 568.00 | | | 257 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 767.00 | | | 235 767.00 |
DK Provisions réglementées | 193 981.00 | | | 193 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 592.00 | | | 2 416 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 437.00 | | | 1 788 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 610.00 | | | 1 928 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 612.00 | | | 117 612.00 |
EA Autres dettes | 215 540.00 | | | 215 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 871.00 | | | 4 073 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 463.00 | | | 6 490 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 624.00 | | | 2 650 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 785.00 | | 13 421.00 | 6 141 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 155 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 219.00 | | 13 421.00 | 1 279 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 193.00 | | | 4 800 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 592.00 | 9 613.00 | | 37 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 152.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 253.00 | 9 461.00 | | 31 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 010.00 | 35 971.00 | | 158 010.00 |
6T Sur comptes clients | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 512.00 | 29 965.00 | 79 058.00 | 512 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 522.00 | 65 936.00 | 79 058.00 | 670 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 928 218.00 | 1 928 218.00 | | 1 928 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 540.00 | 215 540.00 | | 215 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UP Prêts | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 219 299.00 | | | 219 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 274.00 | 365 027.00 | 1 423 247.00 | 1 788 274.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 214.00 | | | 533 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 724.00 | | | 415 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 770.00 | 643 507.00 | 119 262.00 | 762 770.00 |
VW T.V.A. | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 676.00 | 2 637 429.00 | 1 423 247.00 | 4 060 676.00 |